有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/14-2024/08/13)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,319,641,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,839,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,309,801,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,200,298,607口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1206円 |
(参考)
ニッセイ・メタバースワールド マザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,648,277,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,823,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,643,453,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,984,847,883口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4721円 |
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