有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年4月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	200	1,585.00	317,000
大成建設	200	3,500.00	700,000
大林組	800	912.00	729,600
清水建設	700	729.00	510,300
鹿島建設	500	1,452.00	726,000
大東建託	100	12,440.00	1,244,000
大和ハウス工業	700	3,101.00	2,170,700
積水ハウス	700	2,242.50	1,569,750
日清製粉グループ本社	200	1,726.00	345,200
日本M&Aセンターホールディングス	300	1,622.00	486,600
パーソルホールディングス	200	2,590.00	518,000
ヤクルト本社	100	6,660.00	666,000
明治ホールディングス	100	6,410.00	641,000
綜合警備保障	100	3,585.00	358,500
カカクコム	100	2,662.00	266,200
ベネフィット・ワン	100	2,124.00	212,400
エムスリー	400	4,265.00	1,706,000
博報堂DYホールディングス	200	1,526.00	305,200
アサヒグループホールディングス	400	4,548.00	1,819,200
キリンホールディングス	900	1,817.00	1,635,300
サントリー食品インターナショナル	100	4,950.00	495,000
伊藤園	100	5,320.00	532,000
日本マクドナルドホールディングス	100	5,090.00	509,000
キッコーマン	200	8,360.00	1,672,000
味の素	400	3,393.00	1,357,200
東洋水産	100	3,970.00	397,000
日清食品ホールディングス	100	8,900.00	890,000
ヒューリック	400	1,080.00	432,000
神戸物産	200	3,220.00	644,000
MonotaRO	300	2,398.00	719,400
ZOZO	100	3,125.00	312,500
ウエルシアホールディングス	100	2,611.00	261,100
野村不動産ホールディングス	100	3,005.00	300,500
オープンハウスグループ	100	5,290.00	529,000
飯田グループホールディングス	200	2,111.00	422,200
東レ	1,100	623.70	686,070
旭化成	1,300	1,085.50	1,411,150
SUMCO	300	1,930.00	579,000
TIS	600	2,817.00	1,690,200
コーエーテクモホールディングス	100	3,920.00	392,000
ネクソン	500	2,927.00	1,463,500
王子ホールディングス	600	623.00	373,800
住友化学	1,200	556.00	667,200
日産化学	100	6,990.00	699,000
東ソー	200	1,778.00	355,600
イビデン	100	5,450.00	545,000
信越化学工業	300	17,770.00	5,331,000
日本酸素ホールディングス	100	2,219.00	221,900
協和キリン	300	2,709.00	812,700
三菱瓦斯化学	100	1,878.00	187,800
三井化学	100	2,931.00	293,100
JSR	200	3,580.00	716,000
三菱ケミカルホールディングス	1,000	790.20	790,200
積水化学工業	400	1,695.00	678,000
野村総合研究所	300	3,995.00	1,198,500
電通グループ	200	4,855.00	971,000
メルカリ	100	2,220.00	222,000
花王	500	5,203.00	2,601,500
武田薬品工業	1,800	3,738.00	6,728,400
アステラス製薬	2,200	2,057.50	4,526,500
住友ファーマ	200	1,123.00	224,600
塩野義製薬	300	6,955.00	2,086,500
日本新薬	100	8,900.00	890,000
中外製薬	800	4,141.00	3,312,800
エーザイ	300	5,653.00	1,695,900
小野薬品工業	400	3,247.00	1,298,800
参天製薬	400	1,052.00	420,800
テルモ	700	3,895.00	2,726,500
第一三共	2,000	2,940.00	5,880,000
大塚ホールディングス	400	4,233.00	1,693,200
日本ペイントホールディングス	700	1,048.00	733,600
関西ペイント	100	1,770.00	177,000
オリエンタルランド	200	22,550.00	4,510,000
オービック	100	18,060.00	1,806,000
Zホールディングス	2,700	511.90	1,382,130
トレンドマイクロ	100	7,020.00	702,000
ユー・エス・エス	300	2,098.00	629,400
伊藤忠テクノソリューションズ	100	3,010.00	301,000
サイバーエージェント	400	1,402.00	560,800
楽天グループ	1,000	929.00	929,000
大塚商会	100	4,170.00	417,000
富士フイルムホールディングス	400	7,349.00	2,939,600
資生堂	500	6,154.00	3,077,000
ライオン	200	1,313.00	262,600
ポーラ・オルビスホールディングス	100	1,518.00	151,800
小林製薬	100	9,440.00	944,000
ENEOSホールディングス	700	455.20	318,640
ブリヂストン	500	4,687.00	2,343,500
AGC	100	4,905.00	490,500
TOTO	200	4,420.00	884,000
日本碍子	300	1,735.00	520,500
日本製鉄	500	2,081.50	1,040,750
ジェイ エフ イー ホールディングス	300	1,618.00	485,400
日立金属	200	1,990.00	398,000
住友金属鉱山	300	6,093.00	1,827,900
住友電気工業	900	1,417.50	1,275,750
LIXIL	300	2,232.00	669,600
三浦工業	100	2,705.00	270,500
リクルートホールディングス	1,400	4,877.00	6,827,800
日本郵政	2,500	905.60	2,264,000
豊田自動織機	200	7,830.00	1,566,000
SMC	100	65,920.00	6,592,000
小松製作所	1,000	2,998.00	2,998,000
日立建機	100	3,230.00	323,000
クボタ	1,100	2,269.00	2,495,900
ダイキン工業	300	20,535.00	6,160,500
栗田工業	100	4,370.00	437,000
ダイフク	100	8,270.00	827,000
ブラザー工業	300	2,239.00	671,700
ホシザキ	100	8,080.00	808,000
ミネベアミツミ	400	2,564.00	1,025,600
日立製作所	900	6,081.00	5,472,900
東芝	400	5,400.00	2,160,000
三菱電機	2,100	1,376.00	2,889,600
富士電機	400	5,780.00	2,312,000
安川電機	800	4,530.00	3,624,000
マキタ	200	3,805.00	761,000
日本電産	500	8,960.00	4,480,000
オムロン	600	7,736.00	4,641,600
日本電気	200	5,140.00	1,028,000
富士通	200	19,005.00	3,801,000
ルネサスエレクトロニクス	1,300	1,374.00	1,786,200
セイコーエプソン	300	1,795.00	538,500
パナソニック ホールディングス	2,600	1,155.00	3,003,000
シャープ	200	1,113.00	222,600
ソニーグループ	1,400	11,280.00	15,792,000
TDK	500	4,070.00	2,035,000
横河電機	700	2,162.00	1,513,400
アズビル	400	3,985.00	1,594,000
アドバンテスト	200	8,520.00	1,704,000
キーエンス	200	53,440.00	10,688,000
シスメックス	200	8,778.00	1,755,600
デンソー	200	7,579.00	1,515,800
レーザーテック	100	18,275.00	1,827,500
スタンレー電気	200	2,200.00	440,000
ファナック	200	21,005.00	4,201,000
ローム	100	9,290.00	929,000
浜松ホトニクス	200	5,850.00	1,170,000
京セラ	400	6,857.00	2,742,800
村田製作所	600	7,819.00	4,691,400
日東電工	200	8,770.00	1,754,000
三菱重工業	100	4,432.00	443,200
かんぽ生命保険	200	2,145.00	429,000
ゆうちょ銀行	400	978.00	391,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,200	483.00	579,600
日産自動車	800	536.90	429,520
いすゞ自動車	100	1,542.00	154,200
トヨタ自動車	4,100	2,210.00	9,061,000
日野自動車	300	693.00	207,900
アイシン	200	3,915.00	783,000
マツダ	200	924.00	184,800
本田技研工業	600	3,379.00	2,027,400
スズキ	100	4,071.00	407,100
SUBARU	200	1,944.00	388,800
ヤマハ発動機	300	2,748.00	824,400
小糸製作所	300	4,700.00	1,410,000
シマノ	100	25,255.00	2,525,500
良品計画	300	1,209.00	362,700
メディパルホールディングス	200	2,049.00	409,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	500	1,915.00	957,500
島津製作所	300	4,140.00	1,242,000
オリンパス	1,300	2,395.00	3,113,500
HOYA	400	12,950.00	5,180,000
朝日インテック	200	2,728.00	545,600
キヤノン	1,100	3,029.00	3,331,900
リコー	700	940.00	658,000
バンダイナムコホールディングス	200	8,910.00	1,782,000
凸版印刷	300	2,132.00	639,600
大日本印刷	200	2,687.00	537,400
ヤマハ	100	5,230.00	523,000
任天堂	100	63,520.00	6,352,000
丸紅	600	1,456.50	873,900
豊田通商	100	4,760.00	476,000
三井物産	600	3,245.00	1,947,000
東京エレクトロン	200	55,480.00	11,096,000
住友商事	1,200	2,084.00	2,500,800
ユニ・チャーム	400	4,368.00	1,747,200
イオン	800	2,445.00	1,956,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,500	764.90	9,561,250
りそなホールディングス	2,100	570.70	1,198,470
三井住友トラスト・ホールディングス	300	4,049.00	1,214,700
三井住友フィナンシャルグループ	1,300	3,967.00	5,157,100
千葉銀行	500	778.00	389,000
静岡銀行	500	866.00	433,000
みずほフィナンシャルグループ	2,500	1,590.50	3,976,250
SBIホールディングス	700	2,874.00	2,011,800
オリックス	3,200	2,388.00	7,641,600
三菱HCキャピタル	700	581.00	406,700
大和証券グループ本社	1,500	657.50	986,250
野村ホールディングス	3,100	515.00	1,596,500
SOMPOホールディングス	300	5,200.00	1,560,000
日本取引所グループ	500	2,129.50	1,064,750
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500	3,844.00	1,922,000
第一生命ホールディングス	1,000	2,680.50	2,680,500
東京海上ホールディングス	600	6,809.00	4,085,400
T&Dホールディングス	500	1,726.00	863,000
三井不動産	1,100	2,709.50	2,980,450
三菱地所	1,400	1,841.00	2,577,400
住友不動産	400	3,410.00	1,364,000
東武鉄道	200	2,983.00	596,600
東急	1,600	1,608.00	2,572,800
小田急電鉄	1,000	2,033.00	2,033,000
京王電鉄	100	4,995.00	499,500
京成電鉄	400	3,400.00	1,360,000
東日本旅客鉄道	1,100	6,917.00	7,608,700
西日本旅客鉄道	700	4,962.00	3,473,400
東海旅客鉄道	500	16,170.00	8,085,000
近鉄グループホールディングス	600	3,745.00	2,247,000
阪急阪神ホールディングス	300	3,485.00	1,045,500
ヤマトホールディングス	300	2,399.00	719,700
日本郵船	100	9,750.00	975,000
SGホールディングス	400	2,228.00	891,200
日本航空	100	2,203.00	220,300
ANAホールディングス	100	2,495.00	249,500
日本電信電話	1,300	3,772.00	4,903,600
KDDI	1,600	4,270.00	6,832,000
中部電力	400	1,310.00	524,000
関西電力	500	1,210.00	605,000
東京瓦斯	100	2,319.00	231,900
大阪瓦斯	100	2,135.00	213,500
東宝	100	4,830.00	483,000
エヌ・ティ・ティ・データ	600	2,369.00	1,421,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	100	5,020.00	502,000
カプコン	200	2,965.00	593,000
SCSK	200	2,037.00	407,400
セコム	200	8,909.00	1,781,800
コナミホールディングス	100	8,020.00	802,000
ニトリホールディングス	100	13,710.00	1,371,000
ミスミグループ本社	300	3,345.00	1,003,500
ファーストリテイリング	100	64,460.00	6,446,000
ソフトバンクグループ	1,200	5,411.00	6,493,200
合計	133,500		422,228,580

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	5	874,000
	オリックス不動産投資法人	3	530,100
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1	627,000
	大和ハウスリート投資法人	2	630,000
	日本ビルファンド投資法人	2	1,368,000
	日本プロロジスリート投資法人	2	729,000
	日本都市ファンド投資法人	8	838,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	5	826,000
投資証券 合計		28	6,422,500
合計			6,422,500

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。