有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	100	1,484.00	148,400
大成建設	200	3,935.00	787,000
大林組	400	936.00	374,400
清水建設	900	727.00	654,300
鹿島建設	200	1,365.00	273,000
大東建託	100	13,880.00	1,388,000
大和ハウス工業	300	2,940.00	882,000
積水ハウス	300	2,411.00	723,300
日清製粉グループ本社	100	1,544.00	154,400
日本M&Aセンターホールディングス	100	1,722.00	172,200
パーソルホールディングス	100	3,005.00	300,500
明治ホールディングス	100	6,070.00	607,000
エムスリー	200	4,345.00	869,000
博報堂DYホールディングス	100	1,253.00	125,300
アサヒグループホールディングス	200	4,226.00	845,200
キリンホールディングス	400	2,151.50	860,600
サントリー食品インターナショナル	100	4,910.00	491,000
伊藤園	100	5,090.00	509,000
日本マクドナルドホールディングス	100	4,995.00	499,500
キッコーマン	100	7,990.00	799,000
味の素	200	4,027.00	805,400
ヒューリック	300	1,043.00	312,900
神戸物産	100	3,070.00	307,000
MonotaRO	100	2,261.00	226,100
ZOZO	100	3,040.00	304,000
オープンハウスグループ	100	5,150.00	515,000
飯田グループホールディングス	100	2,076.00	207,600
東レ	500	714.30	357,150
旭化成	700	947.90	663,530
SUMCO	200	1,861.00	372,200
TIS	300	3,980.00	1,194,000
コーエーテクモホールディングス	200	2,178.00	435,600
ネクソン	200	2,492.00	498,400
王子ホールディングス	300	522.00	156,600
住友化学	600	503.00	301,800
日産化学	100	6,660.00	666,000
東ソー	100	1,630.00	163,000
信越化学工業	100	15,195.00	1,519,500
協和キリン	100	3,315.00	331,500
三菱ケミカルグループ	500	665.00	332,500
積水化学工業	200	1,768.00	353,600
野村総合研究所	100	3,625.00	362,500
電通グループ	100	4,660.00	466,000
花王	200	5,530.00	1,106,000
武田薬品工業	900	3,710.00	3,339,000
アステラス製薬	1,100	1,979.50	2,177,450
塩野義製薬	100	6,715.00	671,500
日本新薬	100	7,400.00	740,000
中外製薬	400	3,519.00	1,407,600
エーザイ	100	8,142.00	814,200
小野薬品工業	400	3,412.00	1,364,800
テルモ	400	4,422.00	1,768,800
第一三共	1,000	4,356.00	4,356,000
大塚ホールディングス	300	4,553.00	1,365,900
日本ペイントホールディングス	400	942.00	376,800
オリエンタルランド	100	19,180.00	1,918,000
オービック	100	21,010.00	2,101,000
Zホールディングス	1,500	386.00	579,000
ユー・エス・エス	400	2,202.00	880,800
伊藤忠テクノソリューションズ	100	3,555.00	355,500
サイバーエージェント	200	1,255.00	251,000
楽天グループ	1,000	655.00	655,000
富士フイルムホールディングス	200	6,843.00	1,368,600
資生堂	400	5,016.00	2,006,400
小林製薬	100	7,670.00	767,000
ENEOSホールディングス	300	482.10	144,630
ブリヂストン	300	5,164.00	1,549,200
TOTO	100	4,510.00	451,000
日本碍子	200	1,846.00	369,200
日本製鉄	200	2,094.50	418,900
JFEホールディングス	100	1,382.00	138,200
日立金属	100	2,177.00	217,700
住友金属鉱山	200	4,203.00	840,600
住友電気工業	300	1,523.50	457,050
しずおかフィナンシャルグループ	300	944.00	283,200
LIXIL	200	2,157.00	431,400
リクルートホールディングス	700	4,487.00	3,140,900
日本郵政	1,200	987.70	1,185,240
豊田自動織機	100	7,280.00	728,000
小松製作所	500	2,703.50	1,351,750
クボタ	500	2,020.00	1,010,000
ダイキン工業	200	21,875.00	4,375,000
ブラザー工業	200	2,562.00	512,400
ミネベアミツミ	200	2,146.00	429,200
日立製作所	500	6,416.00	3,208,000
東芝	200	5,391.00	1,078,200
三菱電機	300	1,397.00	419,100
富士電機	200	5,340.00	1,068,000
安川電機	600	4,090.00	2,454,000
マキタ	100	2,787.50	278,750
日本電産	200	7,965.00	1,593,000
オムロン	300	6,912.00	2,073,600
日本電気	100	4,830.00	483,000
富士通	100	16,240.00	1,624,000
ルネサスエレクトロニクス	700	1,247.00	872,900
セイコーエプソン	100	2,064.00	206,400
パナソニック ホールディングス	1,200	1,050.50	1,260,600
シャープ	200	885.00	177,000
ソニーグループ	700	9,614.00	6,729,800
TDK	300	4,605.00	1,381,500
横河電機	400	2,360.00	944,000
アズビル	300	4,000.00	1,200,000
アドバンテスト	100	7,350.00	735,000
キーエンス	100	48,870.00	4,887,000
シスメックス	100	7,733.00	773,300
デンソー	200	7,135.00	1,427,000
レーザーテック	100	20,025.00	2,002,500
ファナック	100	20,310.00	2,031,000
浜松ホトニクス	100	6,610.00	661,000
京セラ	200	7,362.00	1,472,400
村田製作所	400	7,031.00	2,812,400
日東電工	100	7,950.00	795,000
かんぽ生命保険	100	2,159.00	215,900
ゆうちょ銀行	200	991.00	198,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	500	464.00	232,000
日産自動車	500	458.20	229,100
いすゞ自動車	100	1,668.00	166,800
トヨタ自動車	2,200	1,996.50	4,392,300
アイシン	100	3,845.00	384,500
マツダ	100	957.00	95,700
本田技研工業	400	3,258.00	1,303,200
スズキ	100	4,630.00	463,000
SUBARU	100	2,305.50	230,550
ヤマハ発動機	100	2,995.00	299,500
小糸製作所	400	2,059.00	823,600
シマノ	100	21,555.00	2,155,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	300	2,433.00	729,900
島津製作所	200	3,800.00	760,000
オリンパス	800	2,980.00	2,384,000
HOYA	200	14,410.00	2,882,000
朝日インテック	200	2,464.00	492,800
キヤノン	500	3,326.00	1,663,000
リコー	400	1,108.00	443,200
バンダイナムコホールディングス	100	9,687.00	968,700
凸版印刷	100	2,203.00	220,300
大日本印刷	100	2,961.00	296,100
ヤマハ	100	5,510.00	551,000
任天堂	600	6,000.00	3,600,000
丸紅	300	1,313.50	394,050
豊田通商	200	4,640.00	928,000
三井物産	200	3,216.00	643,200
東京エレクトロン	100	39,160.00	3,916,000
住友商事	700	1,910.50	1,337,350
ユニ・チャーム	200	4,444.00	888,800
イオン	400	2,725.50	1,090,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,400	705.30	5,219,220
りそなホールディングス	1,100	575.60	633,160
三井住友トラスト・ホールディングス	100	4,306.00	430,600
三井住友フィナンシャルグループ	600	4,167.00	2,500,200
千葉銀行	200	828.00	165,600
みずほフィナンシャルグループ	1,200	1,619.50	1,943,400
SBIホールディングス	100	2,617.00	261,700
オリックス	2,000	2,086.00	4,172,000
三菱HCキャピタル	400	625.00	250,000
大和証券グループ本社	700	572.20	400,540
野村ホールディングス	1,400	475.10	665,140
SOMPOホールディングス	100	6,021.00	602,100
日本取引所グループ	200	1,955.50	391,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300	3,898.00	1,169,400
第一生命ホールディングス	500	2,328.00	1,164,000
東京海上ホールディングス	1,200	2,637.50	3,165,000
T&Dホールディングス	200	1,383.00	276,600
三井不動産	500	2,775.00	1,387,500
三菱地所	700	1,853.00	1,297,100
住友不動産	200	3,328.00	665,600
東武鉄道	100	3,415.00	341,500
東急	400	1,687.00	674,800
小田急電鉄	700	1,810.00	1,267,000
京成電鉄	300	3,840.00	1,152,000
東日本旅客鉄道	700	7,900.00	5,530,000
西日本旅客鉄道	400	5,729.00	2,291,600
東海旅客鉄道	200	16,905.00	3,381,000
近鉄グループホールディングス	300	4,975.00	1,492,500
阪急阪神ホールディングス	200	4,370.00	874,000
ヤマトホールディングス	100	2,166.00	216,600
日本郵船	300	2,778.00	833,400
SGホールディングス	100	2,023.00	202,300
日本電信電話	600	3,992.00	2,395,200
KDDI	900	4,269.00	3,842,100
中部電力	200	1,211.00	242,200
関西電力	200	1,120.00	224,000
大阪瓦斯	100	2,167.00	216,700
エヌ・ティ・ティ・データ	600	2,117.00	1,270,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	100	6,540.00	654,000
カプコン	100	3,750.00	375,000
SCSK	100	2,202.00	220,200
セコム	100	8,500.00	850,000
コナミグループ	100	6,310.00	631,000
ニトリホールディングス	100	12,520.00	1,252,000
ミスミグループ本社	100	3,125.00	312,500
ソフトバンクグループ	600	5,733.00	3,439,800
合計	70,400		211,687,360

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	2	291,000
	大和ハウスリート投資法人	2	568,400
	日本ビルファンド投資法人	1	611,000
	日本プロロジスリート投資法人	2	579,400
	日本都市ファンド投資法人	4	410,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	2	318,400
投資証券 合計		13	2,779,000
合計			2,779,000

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。