有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	1,100	4,074.00	4,481,400
大成建設	3,900	15,685.00	61,171,500
大林組	16,900	3,597.00	60,789,300
鹿島建設	11,100	5,907.00	65,567,700
大東建託	7,800	3,516.00	27,424,800
大和ハウス工業	15,500	4,783.00	74,136,500
積水ハウス	15,500	3,388.00	52,514,000
エムスリー	8,000	1,500.50	12,004,000
アサヒグループホールディングス	38,100	1,558.00	59,359,800
キリンホールディングス	19,700	2,506.50	49,378,050
サントリービバレッジ&フード	3,500	4,438.00	15,533,000
キッコーマン	17,400	1,434.00	24,951,600
味の素	22,200	4,758.00	105,627,600
ヒューリック	15,800	1,835.00	28,993,000
MonotaRO	3,000	1,861.50	5,584,500
マツキヨココカラ&カンパニー	9,100	2,291.00	20,848,100
ZOZO	14,700	1,057.50	15,545,250
東レ	3,000	1,110.50	3,331,500
旭化成	3,000	1,527.00	4,581,000
TIS	7,200	3,603.00	25,941,600
ネクソン	6,600	2,654.50	17,519,700
信越化学工業	14,600	6,768.00	98,812,800
日本酸素ホールディングス	1,400	5,690.00	7,966,000
協和キリン	8,300	2,351.50	19,517,450
三菱ケミカルグループ	2,700	911.40	2,460,780
積水化学工業	6,000	2,419.00	14,514,000
野村総合研究所	7,000	5,092.00	35,644,000
花王	12,000	5,901.00	70,812,000
武田薬品工業	55,200	5,335.00	294,492,000
アステラス製薬	62,700	2,468.00	154,743,600
塩野義製薬	26,500	3,110.00	82,415,000
中外製薬	23,500	8,845.00	207,857,500	代用有価証券 1,800株
エーザイ	9,100	4,735.00	43,088,500
テルモ	12,600	2,056.00	25,905,600
第一三共	62,700	2,499.00	156,687,300
大塚ホールディングス	14,900	10,810.00	161,069,000
日本ペイントホールディングス	8,900	980.80	8,729,120
オリエンタルランド	18,900	2,400.00	45,360,000
オービック	6,000	4,175.00	25,050,000
LINEヤフー	48,900	415.90	20,337,510
日本オラクル	1,300	9,140.00	11,882,000
楽天グループ	51,400	775.30	39,850,420
大塚商会	4,200	2,971.00	12,478,200
富士フイルムホールディングス	10,600	2,896.00	30,697,600
資生堂	10,700	3,153.00	33,737,100
ENEOSホールディングス	3,200	1,299.50	4,158,400
AGC	900	5,629.00	5,066,100
日本製鉄	20,400	573.10	11,691,240
JFEホールディングス	2,300	1,685.50	3,876,650
住友金属鉱山	600	9,713.00	5,827,800
住友電気工業	1,500	10,015.00	15,022,500
フジクラ	13,900	6,037.00	83,914,300
リクルートホールディングス	25,800	7,308.00	188,546,400
ディスコ	3,100	71,700.00	222,270,000
日本郵政	33,100	1,779.50	58,901,450
豊田自動織機	300	20,470.00	6,141,000
SMC	1,900	70,470.00	133,893,000
小松製作所	2,200	6,907.00	15,195,400
クボタ	9,000	2,559.00	23,031,000
荏原製作所	4,200	5,304.00	22,276,800
ダイキン工業	600	21,565.00	12,939,000
ダイフク	8,400	6,401.00	53,768,400
ミネベアミツミ	900	3,086.00	2,777,400
日立製作所	75,300	5,229.00	393,743,700
三菱電機	3,900	5,999.00	23,396,100
富士電機	300	12,210.00	3,663,000
マキタ	5,800	5,278.00	30,612,400
ニデック	7,500	2,465.00	18,487,500
日本電気	24,100	4,513.00	108,763,300
富士通	31,400	3,696.00	116,054,400
ルネサスエレクトロニクス	57,600	3,141.00	180,921,600
パナソニック ホールディングス	14,900	2,879.00	42,897,100
ソニーグループ	132,200	3,208.00	424,097,600
TDK	52,500	2,689.50	141,198,750
横河電機	1,800	5,264.00	9,475,200
アドバンテスト	26,200	29,440.00	771,328,000
キーエンス	6,500	63,180.00	410,670,000
シスメックス	17,200	1,396.00	24,011,200
デンソー	3,500	1,868.00	6,538,000
レーザーテック	2,700	45,060.00	121,662,000
ファナック	29,600	6,256.00	185,177,600
京セラ	33,100	2,710.00	89,701,000
村田製作所	55,700	4,936.00	274,935,200
日東電工	6,400	3,224.00	20,633,600
三菱重工業	4,500	4,738.00	21,321,000
川崎重工業	1,100	3,175.00	3,492,500
IHI	1,900	2,995.00	5,690,500
かんぽ生命保険	10,400	1,495.50	15,553,200
ゆうちょ銀行	32,300	2,510.00	81,073,000
横浜フィナンシャルグループ	6,300	1,424.00	8,971,200
日産自動車	5,100	352.90	1,799,790
いすゞ自動車	800	2,243.00	1,794,400
トヨタ自動車	21,100	3,067.00	64,713,700
アイシン	1,000	2,178.50	2,178,500
本田技研工業	8,300	1,296.50	10,760,950
スズキ	3,100	1,776.50	5,507,150
SUBARU	1,300	2,447.50	3,181,750
ヤマハ発動機	2,000	1,091.00	2,182,000
シマノ	2,400	16,620.00	39,888,000
良品計画	17,900	3,702.00	66,265,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	66,000	918.40	60,614,400
ゼンショーホールディングス	1,700	8,036.00	13,661,200
島津製作所	5,800	3,594.00	20,845,200
オリンパス	10,800	1,528.50	16,507,800
SCREENホールディングス	4,200	10,610.00	44,562,000
HOYA	11,300	28,590.00	323,067,000
キヤノン	21,500	4,024.00	86,516,000
バンダイナムコホールディングス	19,500	3,744.00	73,008,000
TOPPANホールディングス	6,000	4,582.00	27,492,000
大日本印刷	9,900	2,978.00	29,482,200
アシックス	22,200	4,414.00	97,990,800
任天堂	18,900	7,953.00	150,311,700
伊藤忠商事	152,500	1,940.00	295,850,000
丸紅	2,900	5,936.00	17,214,400
豊田通商	4,300	6,124.00	26,333,200
三井物産	23,400	5,784.00	135,345,600
東京エレクトロン	4,000	45,850.00	183,400,000
三菱商事	7,500	4,950.00	37,125,000
ユニ・チャーム	28,100	952.00	26,751,200
サンリオ	31,500	952.30	29,997,450
イオン	61,400	1,539.50	94,525,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	195,300	2,755.50	538,149,150
りそなホールディングス	12,200	1,820.50	22,210,100
三井住友トラストグループ	3,700	5,120.00	18,944,000
三井住友フィナンシャルグループ	61,200	5,347.00	327,236,400
千葉銀行	3,400	2,029.00	6,898,600
みずほフィナンシャルグループ	41,400	6,427.00	266,077,800
SBIホールディングス	10,300	2,978.00	30,673,400
オリックス	38,700	4,846.00	187,540,200
三菱HCキャピタル	16,000	1,414.00	22,624,000
大和証券グループ本社	24,600	1,505.00	37,023,000
野村ホールディングス	55,100	1,312.00	72,291,200
SOMPOホールディングス	16,500	5,837.00	96,310,500
日本取引所グループ	18,200	1,835.50	33,406,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	23,900	3,946.00	94,309,400
第一ライフグループ	65,400	1,410.50	92,246,700
東京海上ホールディングス	34,200	7,176.00	245,419,200
T&Dホールディングス	8,600	3,680.00	31,648,000
三井不動産	90,500	1,704.00	154,212,000
三菱地所	36,300	4,471.00	162,297,300
住友不動産	20,900	4,682.00	97,853,800
東急	18,100	1,692.00	30,625,200
東日本旅客鉄道	69,900	3,461.00	241,923,900
西日本旅客鉄道	20,800	2,965.50	61,682,400
東海旅客鉄道	53,900	4,110.00	221,529,000
西武ホールディングス	7,300	3,755.00	27,411,500
阪急阪神ホールディングス	8,100	4,459.00	36,117,900
日本郵船	1,900	5,874.00	11,160,600
商船三井	5,200	6,122.00	31,834,400
川崎汽船	1,400	2,544.00	3,561,600
日本航空	700	2,468.00	1,727,600
ANAホールディングス	800	2,697.00	2,157,600
NTT	550,500	151.50	83,400,750
KDDI	53,500	2,565.00	137,227,500
ソフトバンク	525,800	220.20	115,781,160
光通信	300	38,880.00	11,664,000
中部電力	2,500	2,601.50	6,503,750
関西電力	17,800	2,458.00	43,752,400
東京瓦斯	400	6,454.00	2,581,600
大阪瓦斯	400	5,839.00	2,335,600
東宝	9,400	1,472.50	13,841,500
カプコン	6,100	3,422.00	20,874,200
セコム	7,300	5,670.00	41,391,000
コナミグループ	1,800	19,900.00	35,820,000
ニトリホールディングス	13,300	2,298.50	30,570,050
ファーストリテイリング	6,400	70,090.00	448,576,000
ソフトバンクグループ	71,100	5,963.00	423,969,300
合計	4,307,700		13,357,020,720

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	262	34,872,200
投資証券 合計		262	34,872,200
合計			34,872,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。