有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/25-2024/04/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大成建設	200	5,440.00	1,088,000
大林組	700	1,747.00	1,222,900
清水建設	1,500	961.00	1,441,500
鹿島建設	400	3,010.00	1,204,000
大和ハウス工業	700	4,360.00	3,052,000
積水ハウス	700	3,617.00	2,531,900
ヤクルト本社	300	3,084.00	925,200
明治ホールディングス	200	3,506.00	701,200
エムスリー	500	1,905.50	952,750
アサヒグループホールディングス	400	5,523.00	2,209,200
キリンホールディングス	700	2,274.00	1,591,800
サントリー食品インターナショナル	200	5,141.00	1,028,200
キッコーマン	1,000	1,963.00	1,963,000
味の素	500	5,685.00	2,842,500
ヒューリック	500	1,488.00	744,000
神戸物産	300	3,378.00	1,013,400
MonotaRO	500	1,931.00	965,500
マツキヨココカラ&カンパニー	600	2,236.00	1,341,600
ZOZO	300	3,390.00	1,017,000
野村不動産ホールディングス	100	4,199.00	419,900
飯田グループホールディングス	200	2,006.50	401,300
東レ	300	720.00	216,000
旭化成	300	1,074.00	322,200
SUMCO	500	2,340.50	1,170,250
TIS	600	3,316.00	1,989,600
ネクソン	400	2,554.50	1,021,800
日産化学	100	5,559.00	555,900
イビデン	200	6,139.00	1,227,800
信越化学工業	1,500	6,482.00	9,723,000
協和キリン	400	2,653.00	1,061,200
三菱ケミカルグループ	200	909.60	181,920
積水化学工業	100	2,260.00	226,000
野村総合研究所	400	4,025.00	1,610,000
電通グループ	200	4,267.00	853,400
花王	500	6,397.00	3,198,500
武田薬品工業	2,300	4,135.00	9,510,500
アステラス製薬	2,700	1,469.00	3,966,300
塩野義製薬	500	7,343.00	3,671,500
中外製薬	1,000	5,151.00	5,151,000
エーザイ	400	6,089.00	2,435,600
小野薬品工業	700	2,294.50	1,606,150
テルモ	1,600	2,680.00	4,288,000
第一三共	2,800	4,729.00	13,241,200
大塚ホールディングス	500	6,358.00	3,179,000
日本ペイントホールディングス	1,100	970.30	1,067,330
オリエンタルランド	1,000	4,727.00	4,727,000
LINEヤフー	2,500	376.30	940,750
トレンドマイクロ	200	8,000.00	1,600,000
ユー・エス・エス	2,000	1,234.50	2,469,000
楽天グループ	2,400	766.80	1,840,320
大塚商会	200	3,145.00	629,000
富士フイルムホールディングス	1,200	3,407.00	4,088,400
資生堂	600	4,267.00	2,560,200
ブリヂストン	400	6,761.00	2,704,400
TOTO	200	4,388.00	877,600
日本製鉄	100	3,491.00	349,100
住友金属鉱山	300	5,173.00	1,551,900
住友電気工業	200	2,421.00	484,200
しずおかフィナンシャルグループ	300	1,466.50	439,950
リクルートホールディングス	1,300	6,544.00	8,507,200
ディスコ	100	48,430.00	4,843,000
日本郵政	1,800	1,497.00	2,694,600
豊田自動織機	100	14,805.00	1,480,500
小松製作所	1,100	4,527.00	4,979,700
日立建機	100	4,658.00	465,800
クボタ	1,200	2,507.00	3,008,400
ダイキン工業	300	20,270.00	6,081,000
ダイフク	400	3,252.00	1,300,800
ブラザー工業	300	2,891.50	867,450
ホシザキ	200	5,440.00	1,088,000
ミネベアミツミ	500	2,951.50	1,475,750
日立製作所	2,200	13,710.00	30,162,000
三菱電機	700	2,488.00	1,741,600
富士電機	500	10,070.00	5,035,000
安川電機	800	6,437.00	5,149,600
マキタ	300	4,262.00	1,278,600
ニデック	500	6,794.00	3,397,000
オムロン	800	5,296.00	4,236,800
日本電気	200	11,020.00	2,204,000
富士通	1,000	2,520.50	2,520,500
ルネサスエレクトロニクス	1,800	2,521.50	4,538,700
セイコーエプソン	300	2,825.00	847,500
パナソニック ホールディングス	2,400	1,393.00	3,343,200
シャープ	400	831.00	332,400
ソニーグループ	1,800	12,840.00	23,112,000
TDK	500	7,357.00	3,678,500
横河電機	800	3,497.00	2,797,600
アズビル	500	4,347.00	2,173,500
アドバンテスト	1,200	5,435.00	6,522,000
キーエンス	300	65,920.00	19,776,000
シスメックス	900	2,526.50	2,273,850
デンソー	600	2,841.00	1,704,600
ファナック	1,500	4,613.00	6,919,500
ローム	600	2,244.50	1,346,700
浜松ホトニクス	400	5,720.00	2,288,000
京セラ	1,500	1,949.50	2,924,250
村田製作所	2,600	2,849.50	7,408,700
日東電工	200	14,190.00	2,838,000
かんぽ生命保険	100	3,001.00	300,100
ゆうちょ銀行	1,200	1,582.00	1,898,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	900	835.60	752,040
日産自動車	100	556.10	55,610
トヨタ自動車	1,000	3,618.00	3,618,000
本田技研工業	1,100	1,789.50	1,968,450
ヤマハ発動機	300	1,443.50	433,050
小糸製作所	700	2,235.50	1,564,850
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	600	3,829.00	2,297,400
島津製作所	400	4,254.00	1,701,600
オリンパス	1,400	2,227.50	3,118,500
HOYA	500	18,685.00	9,342,500
朝日インテック	300	2,299.50	689,850
キヤノン	1,100	4,440.00	4,884,000
リコー	600	1,363.50	818,100
バンダイナムコホールディングス	900	2,927.50	2,634,750
TOPPANホールディングス	300	3,677.00	1,103,100
大日本印刷	300	4,522.00	1,356,600
ヤマハ	200	3,300.00	660,000
任天堂	900	7,510.00	6,759,000
丸紅	400	2,703.00	1,081,200
豊田通商	100	9,850.00	985,000
三井物産	100	7,545.00	754,500
東京エレクトロン	600	34,810.00	20,886,000
三菱商事	900	3,559.00	3,203,100
ユニ・チャーム	600	4,636.00	2,781,600
イオン	800	3,324.00	2,659,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,400	1,570.00	16,328,000
りそなホールディングス	2,000	992.80	1,985,600
三井住友トラスト・ホールディングス	500	3,300.00	1,650,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,100	8,860.00	9,746,000
千葉銀行	500	1,331.00	665,500
みずほフィナンシャルグループ	2,100	3,045.00	6,394,500
SBIホールディングス	200	3,851.00	770,200
オリックス	2,800	3,243.00	9,080,400
三菱HCキャピタル	500	1,021.50	510,750
大和証券グループ本社	1,300	1,147.50	1,491,750
野村ホールディングス	2,700	921.40	2,487,780
SOMPOホールディングス	900	3,102.00	2,791,800
日本取引所グループ	500	3,921.00	1,960,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200	2,830.50	3,396,600
第一生命ホールディングス	800	3,528.00	2,822,400
東京海上ホールディングス	1,600	4,924.00	7,878,400
T&Dホールディングス	500	2,486.00	1,243,000
三井不動産	4,200	1,570.50	6,596,100
三菱地所	1,600	2,825.00	4,520,000
住友不動産	400	5,482.00	2,192,800
東武鉄道	300	3,235.00	970,500
東急	700	1,887.00	1,320,900
小田急電鉄	1,300	1,807.50	2,349,750
京成電鉄	600	5,985.00	3,591,000
東日本旅客鉄道	3,900	2,922.00	11,395,800
西日本旅客鉄道	1,800	3,016.00	5,428,800
東海旅客鉄道	3,300	3,655.00	12,061,500
近鉄グループホールディングス	800	4,219.00	3,375,200
阪急阪神ホールディングス	300	4,166.00	1,249,800
ヤマトホールディングス	300	2,066.00	619,800
日本郵船	200	4,172.00	834,400
商船三井	100	4,706.00	470,600
SGホールディングス	600	1,821.00	1,092,600
日本航空	100	2,857.00	285,700
ANAホールディングス	200	3,075.00	615,000
日本電信電話	26,300	171.00	4,497,300
KDDI	1,300	4,355.00	5,661,500
関西電力	500	2,365.00	1,182,500
東宝	200	5,344.00	1,068,800
NTTデータグループ	600	2,495.00	1,497,000
カプコン	400	2,562.50	1,025,000
SCSK	200	2,737.00	547,400
セコム	200	11,120.00	2,224,000
コナミグループ	100	9,383.00	938,300
ニトリホールディングス	100	21,635.00	2,163,500
ミスミグループ本社	400	2,326.00	930,400
ファーストリテイリング	300	43,080.00	12,924,000
ソフトバンクグループ	1,000	7,755.00	7,755,000
合計	172,400		563,629,750

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	9	1,174,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2	1,080,000
	日本ビルファンド投資法人	2	1,202,000
	日本プロロジスリート投資法人	5	1,342,000
	日本都市ファンド投資法人	11	1,037,300
	野村不動産マスターファンド投資法人	8	1,218,400
投資証券 合計		37	7,054,200
合計			7,054,200

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。