有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	100	1,989.50	198,950
大成建設	200	6,265.00	1,253,000
大林組	700	1,874.00	1,311,800
鹿島建設	500	2,617.50	1,308,750
大東建託	100	16,700.00	1,670,000
大和ハウス工業	600	4,464.00	2,678,400
積水ハウス	700	3,688.00	2,581,600
ヤクルト本社	100	3,249.00	324,900
明治ホールディングス	200	3,470.00	694,000
エムスリー	400	1,628.50	651,400
アサヒグループホールディングス	1,500	1,836.00	2,754,000
キリンホールディングス	800	2,273.50	1,818,800
サントリー食品インターナショナル	100	5,109.00	510,900
日本マクドナルドホールディングス	100	6,400.00	640,000
キッコーマン	700	1,707.00	1,194,900
味の素	400	5,680.00	2,272,000
日清食品ホールディングス	200	4,005.00	801,000
ヒューリック	500	1,359.50	679,750
神戸物産	200	3,994.00	798,800
MonotaRO	100	2,288.50	228,850
マツキヨココカラ&カンパニー	400	2,072.50	829,000
ZOZO	200	5,104.00	1,020,800
野村不動産ホールディングス	100	3,762.00	376,200
東レ	100	825.10	82,510
旭化成	100	1,035.00	103,500
SUMCO	400	1,430.00	572,000
TIS	200	3,687.00	737,400
ネクソン	300	2,615.50	784,650
イビデン	100	4,718.00	471,800
信越化学工業	700	5,790.00	4,053,000
日本酸素ホールディングス	100	5,206.00	520,600
協和キリン	400	2,550.00	1,020,000
三菱ケミカルグループ	100	822.40	82,240
積水化学工業	400	2,146.00	858,400
野村総合研究所	300	4,853.00	1,455,900
電通グループ	200	4,636.00	927,200
花王	500	6,746.00	3,373,000
武田薬品工業	2,100	4,208.00	8,836,800
アステラス製薬	2,400	1,761.00	4,226,400
塩野義製薬	1,000	2,074.00	2,074,000
中外製薬	900	6,942.00	6,247,800
エーザイ	300	5,141.00	1,542,300
小野薬品工業	500	1,942.00	971,000
テルモ	600	2,915.50	1,749,300
第一三共	2,400	4,806.00	11,534,400
大塚ホールディングス	500	9,195.00	4,597,500
日本ペイントホールディングス	400	1,014.00	405,600
オリエンタルランド	900	3,555.00	3,199,500
オービック	300	4,745.00	1,423,500
LINEヤフー	2,400	412.30	989,520
トレンドマイクロ	100	7,898.00	789,800
楽天グループ	1,900	904.60	1,718,740
大塚商会	200	3,380.00	676,000
富士フイルムホールディングス	500	3,627.00	1,813,500
資生堂	500	3,291.00	1,645,500
ENEOSホールディングス	100	770.70	77,070
ブリヂストン	200	5,562.00	1,112,400
TOTO	200	4,801.00	960,200
日本製鉄	200	3,014.00	602,800
JFEホールディングス	100	1,818.50	181,850
住友金属鉱山	100	4,269.00	426,900
住友電気工業	100	2,296.50	229,650
しずおかフィナンシャルグループ	100	1,227.50	122,750
リクルートホールディングス	1,300	9,281.00	12,065,300
ディスコ	100	37,600.00	3,760,000
日本郵政	1,900	1,374.00	2,610,600
SMC	100	62,280.00	6,228,000
小松製作所	400	3,936.00	1,574,400
クボタ	400	1,966.00	786,400
ダイキン工業	100	18,085.00	1,808,500
ダイフク	300	2,662.00	798,600
ブラザー工業	200	2,963.50	592,700
ミネベアミツミ	400	2,743.00	1,097,200
日立製作所	2,600	3,974.00	10,332,400
三菱電機	100	2,332.50	233,250
安川電機	300	4,183.00	1,254,900
マキタ	200	4,630.00	926,000
ニデック	300	2,984.50	895,350
オムロン	200	5,980.00	1,196,000
日本電気	200	13,350.00	2,670,000
富士通	1,600	2,997.50	4,796,000
ルネサスエレクトロニクス	1,800	2,042.00	3,675,600
セイコーエプソン	300	2,793.50	838,050
パナソニック ホールディングス	2,600	1,242.50	3,230,500
ソニーグループ	8,000	2,684.50	21,476,000
TDK	2,200	1,833.00	4,032,600
横河電機	300	3,467.00	1,040,100
アドバンテスト	1,000	8,053.00	8,053,000
キーエンス	200	64,630.00	12,926,000
シスメックス	600	2,836.50	1,701,900
デンソー	200	2,112.00	422,400
レーザーテック	100	21,460.00	2,146,000
ファナック	400	3,856.00	1,542,400
ローム	400	1,684.50	673,800
浜松ホトニクス	400	1,959.00	783,600
京セラ	1,400	1,710.50	2,394,700
村田製作所	2,200	2,782.50	6,121,500
日東電工	300	2,423.50	727,050
三菱重工業	200	2,111.50	422,300
かんぽ生命保険	200	2,495.50	499,100
ゆうちょ銀行	1,300	1,343.50	1,746,550
コンコルディア・フィナンシャルグループ	300	748.40	224,520
日産自動車	200	397.20	79,440
トヨタ自動車	3,900	2,602.50	10,149,750
マツダ	100	1,057.00	105,700
本田技研工業	400	1,536.50	614,600
スズキ	100	1,491.50	149,150
SUBARU	100	2,634.50	263,450
ヤマハ発動機	100	1,303.50	130,350
シマノ	100	23,330.00	2,333,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	500	3,707.00	1,853,500
ゼンショーホールディングス	100	7,574.00	757,400
島津製作所	200	4,472.00	894,400
オリンパス	500	2,850.00	1,425,000
SCREENホールディングス	100	9,610.00	961,000
HOYA	400	19,925.00	7,970,000
キヤノン	1,100	5,039.00	5,542,900
リコー	600	1,643.50	986,100
バンダイナムコホールディングス	700	3,197.00	2,237,900
TOPPANホールディングス	200	4,339.00	867,800
大日本印刷	500	2,599.00	1,299,500
アシックス	700	2,673.50	1,871,450
任天堂	900	8,069.00	7,262,100
丸紅	100	2,338.00	233,800
豊田通商	200	2,650.50	530,100
三井物産	900	3,100.00	2,790,000
東京エレクトロン	200	23,025.00	4,605,000
三菱商事	300	2,787.50	836,250
ユニ・チャーム	500	4,862.00	2,431,000
イオン	800	3,722.00	2,977,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,600	1,565.00	13,459,000
りそなホールディングス	600	992.10	595,260
三井住友トラストグループ	200	3,297.00	659,400
三井住友フィナンシャルグループ	1,100	3,115.00	3,426,500
千葉銀行	200	1,105.50	221,100
みずほフィナンシャルグループ	700	3,100.00	2,170,000
SBIホールディングス	200	3,256.00	651,200
オリックス	1,000	3,217.00	3,217,000
三菱HCキャピタル	700	1,001.00	700,700
大和証券グループ本社	1,200	1,007.00	1,208,400
野村ホールディングス	2,700	772.80	2,086,560
SOMPOホールディングス	800	3,212.00	2,569,600
日本取引所グループ	900	1,793.00	1,613,700
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,200	3,412.00	4,094,400
第一生命ホールディングス	800	3,779.00	3,023,200
東京海上ホールディングス	1,700	5,515.00	9,375,500
T&Dホールディングス	400	2,468.50	987,400
三井不動産	3,500	1,319.00	4,616,500
三菱地所	1,400	2,293.00	3,210,200
住友不動産	400	4,640.00	1,856,000
東急	700	1,837.00	1,285,900
京成電鉄	500	3,783.00	1,891,500
東日本旅客鉄道	3,700	2,989.50	11,061,150
西日本旅客鉄道	1,600	2,640.50	4,224,800
東海旅客鉄道	3,100	3,086.00	9,566,600
阪急阪神ホールディングス	300	4,060.00	1,218,000
日本郵船	400	5,139.00	2,055,600
商船三井	200	5,026.00	1,005,200
川崎汽船	300	2,120.00	636,000
SGホールディングス	400	1,480.50	592,200
日本航空	100	2,397.00	239,700
ANAホールディングス	100	2,913.00	291,300
日本電信電話	26,500	145.90	3,866,350
KDDI	1,300	4,722.00	6,138,600
ソフトバンク	25,000	187.00	4,675,000
中部電力	100	1,658.00	165,800
関西電力	500	2,492.00	1,246,000
東宝	100	5,795.00	579,500
NTTデータグループ	600	2,378.50	1,427,100
カプコン	300	3,235.00	970,500
SCSK	100	2,809.00	280,900
セコム	400	5,283.00	2,113,200
コナミグループ	100	14,120.00	1,412,000
ニトリホールディングス	100	19,595.00	1,959,500
ファーストリテイリング	200	50,200.00	10,040,000
ソフトバンクグループ	900	8,792.00	7,912,800
合計	177,300		426,853,110

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2	1,106,000
	日本ビルファンド投資法人	9	1,167,300
	日本プロロジスリート投資法人	3	737,100
投資証券 合計		14	3,010,400
合計			3,010,400

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。