有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	1,100	2,849.00	3,133,900
大成建設	4,100	11,065.00	45,366,500
大林組	17,000	2,601.00	44,217,000
鹿島建設	11,000	4,917.00	54,087,000
大東建託	7,500	3,114.00	23,355,000
大和ハウス工業	15,200	5,370.00	81,624,000
積水ハウス	15,300	3,427.00	52,433,100
ヤクルト本社	4,300	2,374.00	10,208,200
明治ホールディングス	1,100	2,998.50	3,298,350
エムスリー	8,700	2,198.50	19,126,950
アサヒグループホールディングス	35,800	1,718.50	61,522,300
キリンホールディングス	19,400	2,221.50	43,097,100
サントリー食品インターナショナル	3,400	4,800.00	16,320,000
キッコーマン	20,800	1,264.50	26,301,600
味の素	16,900	4,231.00	71,503,900
日清食品ホールディングス	4,700	2,780.50	13,068,350
ヒューリック	14,900	1,575.00	23,467,500
神戸物産	5,000	3,705.00	18,525,000
MonotaRO	2,800	2,035.50	5,699,400
マツキヨココカラ&カンパニー	11,000	2,888.50	31,773,500
ZOZO	12,600	1,341.50	16,902,900
東レ	3,000	979.10	2,937,300
旭化成	2,800	1,229.00	3,441,200
TIS	7,700	5,105.00	39,308,500
ネクソン	6,300	3,114.00	19,618,200
信越化学工業	15,400	4,905.00	75,537,000
日本酸素ホールディングス	300	5,050.00	1,515,000
協和キリン	7,800	2,303.50	17,967,300
三菱ケミカルグループ	2,800	862.90	2,416,120
積水化学工業	1,600	2,911.50	4,658,400
野村総合研究所	7,500	5,797.00	43,477,500
花王	11,900	6,484.00	77,159,600
武田薬品工業	52,500	4,296.00	225,540,000
アステラス製薬	59,700	1,623.50	96,922,950
塩野義製薬	25,000	2,443.00	61,075,000
中外製薬	22,200	6,935.00	153,957,000
エーザイ	8,700	4,509.00	39,228,300
テルモ	15,000	2,530.00	37,950,000
第一三共	56,900	4,005.00	227,884,500
大塚ホールディングス	14,300	8,285.00	118,475,500
日本ペイントホールディングス	8,900	1,011.50	9,002,350
オリエンタルランド	20,200	3,488.00	70,457,600
オービック	6,400	5,060.00	32,384,000
LINEヤフー	54,000	454.80	24,559,200
トレンドマイクロ	2,500	7,911.00	19,777,500
日本オラクル	1,400	14,805.00	20,727,000
楽天グループ	48,300	982.10	47,435,430
大塚商会	4,500	3,092.00	13,914,000
富士フイルムホールディングス	10,500	3,542.00	37,191,000
資生堂	10,600	2,727.00	28,906,200
ENEOSホールディングス	3,200	953.90	3,052,480
AGC	800	4,915.00	3,932,000
日本製鉄	19,200	624.90	11,998,080
JFEホールディングス	2,200	1,756.50	3,864,300
住友金属鉱山	600	5,094.00	3,056,400
住友電気工業	1,500	4,610.00	6,915,000
フジクラ	600	17,925.00	10,755,000
リクルートホールディングス	27,500	7,930.00	218,075,000
ディスコ	2,900	53,450.00	155,005,000
日本郵政	35,400	1,450.00	51,330,000
豊田自動織機	300	16,710.00	5,013,000
SMC	1,800	51,760.00	93,168,000
小松製作所	2,100	5,638.00	11,839,800
クボタ	8,900	2,105.00	18,734,500
ダイキン工業	2,400	18,330.00	43,992,000
ダイフク	8,400	4,928.00	41,395,200
ミネベアミツミ	800	3,014.00	2,411,200
日立製作所	80,500	4,569.00	367,804,500
三菱電機	3,900	4,004.00	15,615,600
富士電機	300	10,755.00	3,226,500
マキタ	6,100	4,932.00	30,085,200
ニデック	7,500	2,460.00	18,450,000
日本電気	24,000	5,079.00	121,896,000
富士通	34,700	3,868.00	134,219,600
ルネサスエレクトロニクス	51,300	1,843.50	94,571,550
パナソニック ホールディングス	14,700	1,839.00	27,033,300
ソニーグループ	134,300	4,377.00	587,831,100
TDK	51,800	2,528.50	130,976,300
横河電機	1,900	4,586.00	8,713,400
アドバンテスト	24,600	17,080.00	420,168,000
キーエンス	6,100	60,990.00	372,039,000
シスメックス	16,300	1,800.00	29,340,000
デンソー	3,800	2,286.50	8,688,700
レーザーテック	2,500	21,680.00	54,200,000
ファナック	28,100	4,882.00	137,184,200
京セラ	32,700	2,162.50	70,713,750
村田製作所	52,400	3,018.00	158,143,200
日東電工	6,600	3,900.00	25,740,000
三菱重工業	4,200	4,426.00	18,589,200
IHI	2,000	3,105.00	6,210,000
かんぽ生命保険	3,800	4,010.00	15,238,000
ゆうちょ銀行	35,100	1,719.00	60,336,900
横浜フィナンシャルグループ	6,700	1,105.50	7,406,850
日産自動車	5,000	375.80	1,879,000
いすゞ自動車	800	1,943.50	1,554,800
トヨタ自動車	82,300	3,127.00	257,352,100
アイシン	1,000	2,642.00	2,642,000
本田技研工業	9,500	1,594.50	15,147,750
スズキ	3,200	2,296.00	7,347,200
SUBARU	1,300	3,267.00	4,247,100
ヤマハ発動機	2,000	1,131.50	2,263,000
シマノ	2,300	17,885.00	41,135,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	61,900	964.50	59,702,550
ゼンショーホールディングス	1,800	9,913.00	17,843,400
島津製作所	5,700	4,232.00	24,122,400
オリンパス	10,700	1,934.50	20,699,150
SCREENホールディングス	2,500	13,375.00	33,437,500
HOYA	10,700	23,000.00	246,100,000
キヤノン	22,800	4,552.00	103,785,600	代用有価証券 2,500株
バンダイナムコホールディングス	15,300	4,807.00	73,547,100
TOPPANホールディングス	6,000	3,816.00	22,896,000
大日本印刷	9,700	2,582.50	25,050,250
アシックス	19,800	3,977.00	78,744,600
任天堂	20,300	12,840.00	260,652,000
伊藤忠商事	30,700	8,750.00	268,625,000
丸紅	2,900	3,770.00	10,933,000
豊田通商	4,000	4,492.00	17,968,000
三井物産	60,000	3,782.00	226,920,000
東京エレクトロン	4,800	30,270.00	145,296,000
三菱商事	7,900	3,682.00	29,087,800
ユニ・チャーム	27,900	984.00	27,453,600
サンリオ	5,900	7,198.00	42,468,200
イオン	53,200	2,351.00	125,073,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	204,800	2,234.00	457,523,200
りそなホールディングス	13,100	1,441.00	18,877,100
三井住友トラストグループ	4,100	4,120.00	16,892,000
三井住友フィナンシャルグループ	24,300	4,033.00	98,001,900
千葉銀行	3,600	1,479.00	5,324,400
みずほフィナンシャルグループ	41,100	4,885.00	200,773,500
SBIホールディングス	5,400	6,582.00	35,542,800
オリックス	22,300	3,780.00	84,294,000
三菱HCキャピタル	17,100	1,205.50	20,614,050
大和証券グループ本社	26,400	1,154.00	30,465,600
野村ホールディングス	59,500	1,049.00	62,415,500
SOMPOホールディングス	17,800	4,613.00	82,111,400
日本取引所グループ	19,600	1,765.50	34,603,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	25,700	3,261.00	83,807,700
ソニーフィナンシャルグループ	134,400	150.40	20,213,760
第一生命ホールディングス	70,100	1,094.50	76,724,450
東京海上ホールディングス	36,700	5,941.00	218,034,700
T&Dホールディングス	9,800	3,384.00	33,163,200
三井不動産	84,800	1,639.00	138,987,200
三菱地所	34,100	3,338.00	113,825,800
住友不動産	10,000	6,754.00	67,540,000
東急	17,000	1,731.50	29,435,500
東日本旅客鉄道	61,900	3,672.00	227,296,800
西日本旅客鉄道	12,600	3,221.00	40,584,600
東海旅客鉄道	51,500	4,188.00	215,682,000
阪急阪神ホールディングス	5,900	4,464.00	26,337,600
日本郵船	1,800	5,209.00	9,376,200
商船三井	4,900	4,492.00	22,010,800
川崎汽船	1,400	2,164.00	3,029,600
SGホールディングス	8,700	1,458.00	12,684,600
日本航空	600	2,950.50	1,770,300
ANAホールディングス	2,900	2,825.00	8,192,500
NTT	590,700	159.80	94,393,860
KDDI	60,300	2,434.00	146,770,200
ソフトバンク	559,900	218.00	122,058,200
光通信	300	43,250.00	12,975,000
中部電力	3,000	2,105.50	6,316,500
関西電力	16,700	2,277.50	38,034,250
東京瓦斯	400	5,274.00	2,109,600
大阪瓦斯	400	4,229.00	1,691,600
東宝	2,100	8,839.00	18,561,900
カプコン	6,500	4,282.00	27,833,000
SCSK	3,100	4,287.00	13,289,700
セコム	8,300	5,206.00	43,209,800
コナミグループ	1,900	22,305.00	42,379,500
ニトリホールディングス	12,400	2,524.00	31,297,600
ファーストリテイリング	6,000	55,340.00	332,040,000
ソフトバンクグループ	18,800	23,880.00	448,944,000
合計	4,292,400		11,899,428,080

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	243	34,190,100
投資証券 合計		243	34,190,100
合計			34,190,100

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。