有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	1,200	1,804.00	2,164,800
大成建設	4,500	7,326.00	32,967,000
大林組	17,400	2,125.00	36,975,000
鹿島建設	10,600	3,289.00	34,863,400
大東建託	1,600	15,560.00	24,896,000
大和ハウス工業	16,200	5,079.00	82,279,800
積水ハウス	15,700	3,225.00	50,632,500
ヤクルト本社	2,200	2,924.00	6,432,800
明治ホールディングス	1,100	3,448.00	3,792,800
エムスリー	9,000	1,776.00	15,984,000
アサヒグループホールディングス	36,600	1,963.50	71,864,100
キリンホールディングス	19,900	2,138.50	42,556,150
サントリー食品インターナショナル	3,500	4,901.00	17,153,500
キッコーマン	20,100	1,540.50	30,964,050
味の素	17,700	2,883.00	51,029,100
日清食品ホールディングス	5,000	3,143.00	15,715,000
ヒューリック	12,100	1,451.00	17,557,100
神戸物産	4,900	4,092.00	20,050,800
MonotaRO	2,300	2,692.00	6,191,600
マツキヨココカラ&カンパニー	10,800	2,535.50	27,383,400
ZOZO	12,500	1,436.50	17,956,250
東レ	3,000	936.80	2,810,400
旭化成	2,900	972.00	2,818,800
TIS	7,800	4,070.00	31,746,000
ネクソン	6,600	2,231.50	14,727,900
信越化学工業	15,800	3,923.00	61,983,400
日本酸素ホールディングス	1,400	4,561.00	6,385,400
協和キリン	7,800	2,199.00	17,152,200
三菱ケミカルグループ	2,900	671.80	1,948,220
積水化学工業	2,400	2,458.00	5,899,200
野村総合研究所	7,700	5,347.00	41,171,900
電通グループ	4,000	2,966.50	11,866,000
花王	12,200	6,049.00	73,797,800
武田薬品工業	51,400	4,259.00	218,912,600
アステラス製薬	58,200	1,360.50	79,181,100
塩野義製薬	24,300	2,385.00	57,955,500
中外製薬	21,800	8,251.00	179,871,800
エーザイ	8,100	4,055.00	32,845,500
小野薬品工業	12,200	1,651.50	20,148,300
テルモ	14,700	2,719.00	39,969,300
第一三共	56,400	3,316.00	187,022,400
大塚ホールディングス	13,600	6,707.00	91,215,200
日本ペイントホールディングス	9,000	1,066.50	9,598,500
オリエンタルランド	21,200	3,095.00	65,614,000
オービック	6,600	4,960.00	32,736,000
LINEヤフー	57,600	529.50	30,499,200
トレンドマイクロ	2,600	9,706.00	25,235,600
日本オラクル	1,400	16,465.00	23,051,000
楽天グループ	47,600	786.00	37,413,600
大塚商会	4,700	3,133.00	14,725,100
富士フイルムホールディングス	10,700	2,858.50	30,585,950
資生堂	12,600	2,317.00	29,194,200
ENEOSホールディングス	3,300	682.40	2,251,920
ブリヂストン	5,400	5,930.00	32,022,000
AGC	800	4,343.00	3,474,400
日本製鉄	3,800	2,966.00	11,270,800
JFEホールディングス	2,400	1,642.00	3,940,800
住友金属鉱山	2,300	3,158.00	7,263,400
住友電気工業	1,500	2,184.00	3,276,000
フジクラ	600	4,846.00	2,907,600
リクルートホールディングス	28,300	7,263.00	205,542,900
ディスコ	2,800	27,545.00	77,126,000
日本郵政	39,400	1,377.50	54,273,500
豊田自動織機	300	12,925.00	3,877,500
SMC	1,700	44,530.00	75,701,000
小松製作所	8,000	3,992.00	31,936,000
クボタ	8,700	1,646.50	14,324,550
ダイキン工業	2,400	15,985.00	38,364,000
ダイフク	8,600	3,550.00	30,530,000
ホシザキ	1,000	5,956.00	5,956,000
ミネベアミツミ	3,500	2,076.00	7,266,000
日立製作所	84,500	3,557.00	300,566,500
三菱電機	2,800	2,547.50	7,133,000
富士電機	300	6,172.00	1,851,600
安川電機	5,800	2,927.50	16,979,500
マキタ	6,300	4,264.00	26,863,200
ニデック	7,600	2,232.00	16,963,200
オムロン	5,000	4,187.00	20,935,000
日本電気	24,900	3,147.00	78,360,300
富士通	33,800	2,939.00	99,338,200
ルネサスエレクトロニクス	50,300	1,670.00	84,001,000
セイコーエプソン	7,400	1,953.50	14,455,900
パナソニック ホールディングス	15,300	1,559.50	23,860,350
ソニーグループ	175,600	3,528.00	619,516,800
TDK	52,200	1,428.00	74,541,600
横河電機	6,500	2,954.50	19,204,250
アドバンテスト	24,100	5,734.00	138,189,400
キーエンス	6,000	59,790.00	358,740,000
シスメックス	16,100	2,650.00	42,665,000
デンソー	3,800	1,805.00	6,859,000
レーザーテック	2,500	12,460.00	31,150,000
ファナック	27,700	3,542.00	98,113,400
京セラ	33,400	1,662.00	55,510,800
村田製作所	51,800	2,141.00	110,903,800
日東電工	6,700	2,527.00	16,930,900
三菱重工業	4,300	2,696.50	11,594,950
かんぽ生命保険	3,900	2,746.00	10,709,400
ゆうちょ銀行	29,100	1,426.50	41,511,150
コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,900	883.80	6,098,220
日産自動車	4,800	329.70	1,582,560
いすゞ自動車	800	1,891.50	1,513,200
トヨタ自動車	88,800	2,657.50	235,986,000
アイシン	1,000	1,582.50	1,582,500
本田技研工業	10,100	1,427.50	14,417,750
スズキ	3,100	1,680.00	5,208,000
SUBARU	1,300	2,563.00	3,331,900
ヤマハ発動機	2,000	1,101.50	2,203,000
シマノ	2,200	19,320.00	42,504,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	12,300	4,351.00	53,517,300
ゼンショーホールディングス	1,900	8,735.00	16,596,500
島津製作所	2,300	3,638.00	8,367,400
オリンパス	11,200	1,798.00	20,137,600
SCREENホールディングス	2,500	9,125.00	22,812,500
HOYA	10,600	16,125.00	170,925,000
キヤノン	23,400	4,288.00	100,339,200	代用有価証券 400株
リコー	14,100	1,453.00	20,487,300
バンダイナムコホールディングス	15,700	4,797.00	75,312,900
TOPPANホールディングス	6,200	3,943.00	24,446,600
大日本印刷	9,800	1,954.00	19,149,200
アシックス	17,500	3,029.00	53,007,500
任天堂	19,700	11,000.00	216,700,000
丸紅	3,200	2,465.50	7,889,600
豊田通商	4,100	2,525.50	10,354,550
三井物産	23,300	2,790.00	65,007,000
東京エレクトロン	4,600	20,385.00	93,771,000
三菱商事	7,800	2,666.50	20,798,700
ユニ・チャーム	33,200	1,319.00	43,790,800
イオン	18,100	4,161.00	75,314,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	197,700	1,721.50	340,340,550
りそなホールディングス	13,500	1,030.00	13,905,000
三井住友トラストグループ	4,200	3,418.00	14,355,600
三井住友フィナンシャルグループ	25,500	3,256.00	83,028,000
千葉銀行	3,700	1,217.00	4,502,900
みずほフィナンシャルグループ	15,800	3,454.00	54,573,200
SBIホールディングス	5,500	3,657.00	20,113,500
オリックス	23,000	2,857.00	65,711,000
三菱HCキャピタル	17,600	996.70	17,541,920
大和証券グループ本社	27,300	943.40	25,754,820
野村ホールディングス	60,800	811.60	49,345,280
SOMPOホールディングス	18,300	4,610.00	84,363,000
日本取引所グループ	20,200	1,550.50	31,320,100
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	26,400	3,128.00	82,579,200
第一生命ホールディングス	74,200	964.60	71,573,320
東京海上ホールディングス	38,500	5,576.00	214,676,000
T&Dホールディングス	10,000	2,891.00	28,910,000
三井不動産	86,400	1,412.00	121,996,800
三菱地所	34,200	2,468.50	84,422,700
住友不動産	9,800	5,358.00	52,508,400
東急	17,600	1,749.00	30,782,400
東日本旅客鉄道	59,100	3,075.00	181,732,500
西日本旅客鉄道	26,200	3,003.00	78,678,600
東海旅客鉄道	51,300	2,889.50	148,231,350
阪急阪神ホールディングス	7,100	4,143.00	29,415,300
日本郵船	2,100	4,688.00	9,844,800
商船三井	5,400	5,088.00	27,475,200
川崎汽船	5,900	1,920.00	11,328,000
SGホールディングス	9,000	1,479.50	13,315,500
日本航空	2,600	2,588.00	6,728,800
ANAホールディングス	3,000	2,728.00	8,184,000
日本電信電話	612,600	146.10	89,500,860
KDDI	61,900	2,497.00	154,564,300
ソフトバンク	579,300	212.80	123,275,040
光通信	300	39,760.00	11,928,000
中部電力	2,500	1,723.00	4,307,500
関西電力	12,700	1,673.00	21,247,100
東京瓦斯	400	4,714.00	1,885,600
大阪瓦斯	400	3,590.00	1,436,000
東宝	2,200	8,011.00	17,624,200
NTTデータグループ	12,900	2,707.00	34,920,300
カプコン	6,700	3,867.00	25,908,900
SCSK	3,200	3,607.00	11,542,400
セコム	8,500	5,170.00	43,945,000
コナミグループ	2,000	19,080.00	38,160,000
ニトリホールディングス	2,500	16,450.00	41,125,000
ファーストリテイリング	5,900	46,250.00	272,875,000
ソフトバンクグループ	19,600	7,020.00	137,592,000
合計	4,144,600		9,498,470,610

(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本ビルファンド投資法人	234	30,981,600
投資証券 合計		234	30,981,600
合計			30,981,600

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。