有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	武田薬品工業	日本・円	株式	38,400	3,997.00	3,925.00	-	10.42
		日本	医薬品		153,484,800	150,720,000	-
2	ソフトバンク	日本・円	株式	91,400	1,549.00	1,538.50	-	9.72
		日本	情報・通信業		141,578,600	140,618,900	-
3	任天堂	日本・円	株式	2,300	61,790.00	59,710.00	-	9.49
		日本	その他製品		142,117,000	137,333,000	-
4	キリンホールディングス	日本・円	株式	55,800	2,179.00	2,185.50	-	8.43
		日本	食料品		121,588,200	121,950,900	-
5	ユー・エス・エス	日本・円	株式	46,200	2,633.00	2,605.00	-	8.32
		日本	サービス業		121,644,600	120,351,000	-
6	日本電信電話	日本・円	株式	31,300	3,916.00	3,807.00	-	8.24
		日本	情報・通信業		122,570,800	119,159,100	-
7	三菱電機	日本・円	株式	79,500	1,482.00	1,404.00	-	7.72
		日本	電気機器		117,819,000	111,618,000	-
8	ピジョン	日本・円	株式	36,200	1,978.00	1,935.00	-	4.84
		日本	その他製品		71,603,600	70,047,000	-
9	アイカ工業	日本・円	株式	19,000	3,045.00	3,070.00	-	4.03
		日本	化学		57,855,000	58,330,000	-
10	メイテック	日本・円	株式	17,700	2,393.00	2,501.00	-	3.06
		日本	サービス業		42,356,100	44,267,700	-
11	因幡電機産業	日本・円	株式	15,400	2,825.00	2,769.00	-	2.95
		日本	卸売業		43,505,000	42,642,600	-
12	エービーシー・マート	日本・円	株式	6,700	5,790.00	5,620.00	-	2.60
		日本	小売業		38,793,000	37,654,000	-
13	アマノ	日本・円	株式	14,300	2,581.00	2,550.00	-	2.52
		日本	機械		36,908,300	36,465,000	-
14	平和	日本・円	株式	16,400	2,062.00	2,075.00	-	2.35
		日本	機械		33,816,800	34,030,000	-
15	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円	株式	20,500	1,663.00	1,624.00	-	2.30
		日本	化学		34,091,500	33,292,000	-
16	オートバックスセブン	日本・円	株式	23,300	1,448.00	1,402.00	-	2.26
		日本	卸売業		33,738,400	32,666,600	-
17	リンテック	日本・円	株式	12,700	2,355.00	2,331.00	-	2.05
		日本	その他製品		29,908,500	29,603,700	-
18	サンゲツ	日本・円	株式	17,800	1,617.00	1,601.00	-	1.97
		日本	卸売業		28,782,600	28,497,800	-
19	EIZO	日本・円	株式	4,700	3,960.00	3,710.00	-	1.21
		日本	電気機器		18,612,000	17,437,000	-
20	イエローハット	日本・円	株式	9,400	1,802.00	1,738.00	-	1.13
		日本	卸売業		16,938,800	16,337,200	-
21	沖縄セルラー電話	日本・円	株式	2,900	5,250.00	5,420.00	-	1.09
		日本	情報・通信業		15,225,000	15,718,000	-
22	兼松エレクトロニクス	日本・円	株式	3,400	4,145.00	4,175.00	-	0.98
		日本	情報・通信業		14,093,000	14,195,000	-
23	GMOフィナンシャルホールディングス	日本・円	株式	15,500	790.00	784.00	-	0.84
		日本	証券、商品先物取引業		12,245,000	12,152,000	-
24	コロプラ	日本・円	株式	15,500	679.00	669.00	-	0.72
		日本	情報・通信業		10,524,500	10,369,500	-
25	ジェイエイシーリクルートメント	日本・円	株式	4,800	1,976.00	1,957.00	-	0.65
		日本	サービス業		9,484,800	9,393,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.87
合計	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	20.74
その他製品		16.38
サービス業		12.03
医薬品		10.42
電気機器		8.92
食料品		8.43
卸売業		8.30
化学		6.33
機械		4.87
小売業		2.60
証券、商品先物取引業		0.84
合計		99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。