有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/25-2025/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	小松製作所	日本・円	株式	300,000	4,501.00	4,736.00	-	10.14
		日本	機械		1,350,300,000	1,420,800,000	-
2	KDDI	日本・円	株式	268,000	4,869.00	5,186.00	-	9.92
		日本	情報・通信業		1,304,892,000	1,389,848,000	-
3	ソフトバンク	日本・円	株式	6,879,900	196.30	200.20	-	9.83
		日本	情報・通信業		1,350,524,370	1,377,355,980	-
4	ファナック	日本・円	株式	280,100	4,763.00	4,659.00	-	9.31
		日本	電気機器		1,334,116,300	1,304,985,900	-
5	日本電信電話	日本・円	株式	7,993,100	150.80	152.70	-	8.71
		日本	情報・通信業		1,205,359,480	1,220,546,370	-
6	花王	日本・円	株式	170,700	5,995.00	6,182.00	-	7.53
		日本	化学		1,023,346,500	1,055,267,400	-
7	大東建託	日本・円	株式	60,700	16,790.00	16,635.00	-	7.20
		日本	不動産業		1,019,153,000	1,009,744,500	-
8	明治ホールディングス	日本・円	株式	246,600	3,050.00	3,123.00	-	5.50
		日本	食料品		752,130,000	770,131,800	-
9	日産化学	日本・円	株式	127,700	4,798.00	4,685.00	-	4.27
		日本	化学		612,704,600	598,274,500	-
10	ユー・エス・エス	日本・円	株式	381,800	1,363.00	1,393.50	-	3.80
		日本	サービス業		520,393,400	532,038,300	-
11	日立建機	日本・円	株式	115,000	3,718.00	3,730.00	-	3.06
		日本	機械		427,570,000	428,950,000	-
12	メイテックグループホールディングス	日本・円	株式	118,400	2,905.50	3,016.00	-	2.55
		日本	サービス業		344,011,200	357,094,400	-
13	テクノプロ・ホールディングス	日本・円	株式	90,200	3,086.00	3,107.00	-	2.00
		日本	サービス業		278,357,200	280,251,400	-
14	サンドラッグ	日本・円	株式	64,500	4,134.00	4,204.00	-	1.93
		日本	小売業		266,643,000	271,158,000	-
15	BIPROGY	日本・円	株式	55,900	4,509.00	4,811.00	-	1.92
		日本	情報・通信業		252,053,100	268,934,900	-
16	ピジョン	日本・円	株式	181,100	1,460.00	1,472.00	-	1.90
		日本	その他製品		264,406,000	266,579,200	-
17	アマノ	日本・円	株式	61,400	4,069.00	4,072.00	-	1.78
		日本	機械		249,836,600	250,020,800	-
18	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	110,200	1,882.00	1,943.00	-	1.53
		日本	情報・通信業		207,396,400	214,118,600	-
19	エービーシー・マート	日本・円	株式	65,400	3,161.00	3,245.00	-	1.51
		日本	小売業		206,729,400	212,223,000	-
20	キヤノンマーケティングジャパン	日本・円	株式	39,100	4,924.00	5,102.00	-	1.42
		日本	卸売業		192,528,400	199,488,200	-
21	竹内製作所	日本・円	株式	31,800	5,240.00	5,460.00	-	1.24
		日本	機械		166,632,000	173,628,000	-
22	オープンアップグループ	日本・円	株式	66,300	1,858.00	1,889.00	-	0.89
		日本	サービス業		123,185,400	125,240,700	-
23	TKC	日本・円	株式	28,900	3,725.00	3,815.00	-	0.79
		日本	情報・通信業		107,652,500	110,253,500	-
24	船井総研ホールディングス	日本・円	株式	32,500	2,351.00	2,412.00	-	0.56
		日本	サービス業		76,407,500	78,390,000	-
25	マニー	日本・円	株式	47,900	1,503.00	1,447.00	-	0.49
		日本	精密機器		71,993,700	69,311,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.79
合計	99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	32.69
機械		16.22
化学		11.80
サービス業		9.80
電気機器		9.31
不動産業		7.20
食料品		5.50
小売業		3.45
その他製品		1.90
卸売業		1.42
精密機器		0.49
合計		99.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。