有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/25-2026/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンク	日本・円	株式	6,833,700	214.58	209.00	-	9.62
		日本	情報・通信業		1,466,389,170	1,428,243,300	-
2	塩野義製薬	日本・円	株式	427,500	3,149.74	3,174.00	-	9.14
		日本	医薬品		1,346,514,800	1,356,885,000	-
3	NTT	日本・円	株式	8,451,400	157.48	154.90	-	8.82
		日本	情報・通信業		1,330,995,110	1,309,121,860	-
4	花王	日本・円	株式	188,500	6,144.49	6,186.00	-	7.86
		日本	化学		1,158,236,500	1,166,061,000	-
5	日本特殊陶業	日本・円	株式	167,000	7,134.54	6,751.00	-	7.60
		日本	ガラス・土石製品		1,191,469,800	1,127,417,000	-
6	大塚商会	日本・円	株式	279,400	3,222.26	3,062.00	-	5.76
		日本	情報・通信業		900,300,200	855,522,800	-
7	明治ホールディングス	日本・円	株式	235,800	3,681.21	3,623.00	-	5.76
		日本	食料品		868,031,000	854,303,400	-
8	日産化学	日本・円	株式	130,300	5,491.62	5,323.00	-	4.67
		日本	化学		715,558,200	693,586,900	-
9	三和ホールディングス	日本・円	株式	193,700	4,144.75	3,500.00	-	4.57
		日本	金属製品		802,839,800	677,950,000	-
10	丸井グループ	日本・円	株式	200,300	3,080.54	3,026.00	-	4.08
		日本	小売業		617,033,300	606,107,800	-
11	ユー・エス・エス	日本・円	株式	341,500	1,741.31	1,707.00	-	3.93
		日本	サービス業		594,659,600	582,940,500	-
12	全国保証	日本・円	株式	189,200	3,114.71	3,073.00	-	3.92
		日本	その他金融業		589,304,000	581,411,600	-
13	SANKYO	日本・円	株式	223,000	2,469.56	2,415.50	-	3.63
		日本	機械		550,713,750	538,656,500	-
14	日清食品ホールディングス	日本・円	株式	169,700	3,093.99	3,130.00	-	3.58
		日本	食料品		525,050,900	531,161,000	-
15	ZOZO	日本・円	株式	358,800	1,229.02	1,276.00	-	3.09
		日本	小売業		440,974,800	457,828,800	-
16	メイテックグループホールディングス	日本・円	株式	127,400	3,662.46	3,458.00	-	2.97
		日本	サービス業		466,598,100	440,549,200	-
17	ヒロセ電機	日本・円	株式	24,500	17,608.79	16,585.00	-	2.74
		日本	電気機器		431,415,500	406,332,500	-
18	エービーシー・マート	日本・円	株式	82,100	2,452.56	2,476.50	-	1.37
		日本	小売業		201,355,500	203,320,650	-
19	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	286,000	727.39	709.10	-	1.37
		日本	サービス業		208,035,790	202,802,600	-
20	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	101,800	1,773.01	1,718.50	-	1.18
		日本	情報・通信業		180,492,500	174,943,300	-
21	NSD	日本・円	株式	53,800	3,396.57	3,243.00	-	1.18
		日本	情報・通信業		182,736,000	174,473,400	-
22	DTS	日本・円	株式	129,600	1,289.86	1,258.00	-	1.10
		日本	情報・通信業		167,166,200	163,036,800	-
23	アズワン	日本・円	株式	50,500	2,428.15	2,321.50	-	0.79
		日本	卸売業		122,621,900	117,235,750	-
24	船井総研ホールディングス	日本・円	株式	88,900	1,157.80	1,120.00	-	0.67
		日本	サービス業		102,929,100	99,568,000	-
25	ウイングアーク1st	日本・円	株式	17,000	3,553.88	3,260.00	-	0.37
		日本	情報・通信業		60,416,000	55,420,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.76
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	28.04
化学		12.53
食料品		9.34
医薬品		9.14
サービス業		8.93
小売業		8.54
ガラス・土石製品		7.60
金属製品		4.57
その他金融業		3.92
機械		3.63
電気機器		2.74
卸売業		0.79
合計		99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。