有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/25-2023/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	三菱電機	日本・円	株式	121,500	1,377.00	1,426.00	-	10.34
		日本	電気機器		167,305,500	173,259,000	-
2	武田薬品工業	日本・円	株式	41,900	4,200.00	4,090.00	-	10.23
		日本	医薬品		175,980,000	171,371,000	-
3	日本電信電話	日本・円	株式	43,200	3,895.00	3,892.00	-	10.03
		日本	情報・通信業		168,264,000	168,134,400	-
4	東京エレクトロン	日本・円	株式	3,700	46,500.00	45,170.00	-	9.97
		日本	電気機器		172,050,000	167,129,000	-
5	小松製作所	日本・円	株式	52,900	3,087.00	3,155.00	-	9.96
		日本	機械		163,302,300	166,899,500	-
6	ソフトバンク	日本・円	株式	110,800	1,490.00	1,486.50	-	9.83
		日本	情報・通信業		165,092,000	164,704,200	-
7	任天堂	日本・円	株式	28,600	5,556.00	5,625.00	-	9.60
		日本	その他製品		158,901,600	160,875,000	-
8	キリンホールディングス	日本・円	株式	77,200	1,976.00	1,999.00	-	9.21
		日本	食料品		152,547,200	154,322,800	-
9	大東建託	日本・円	株式	7,500	14,110.00	12,820.00	-	5.74
		日本	不動産業		105,825,000	96,150,000	-
10	ユー・エス・エス	日本・円	株式	21,000	2,098.00	2,131.00	-	2.67
		日本	サービス業		44,058,000	44,751,000	-
11	ピジョン	日本・円	株式	12,700	2,065.00	2,058.00	-	1.56
		日本	その他製品		26,225,500	26,136,600	-
12	三ツ星ベルト	日本・円	株式	5,800	3,680.00	3,695.00	-	1.28
		日本	ゴム製品		21,344,000	21,431,000	-
13	アイカ工業	日本・円	株式	6,800	3,090.00	3,130.00	-	1.27
		日本	化学		21,012,000	21,284,000	-
14	メイテック	日本・円	株式	7,600	2,486.00	2,435.00	-	1.10
		日本	サービス業		18,893,600	18,506,000	-
15	因幡電機産業	日本・円	株式	6,100	2,759.00	2,814.00	-	1.02
		日本	卸売業		16,829,900	17,165,400	-
16	アマノ	日本・円	株式	6,400	2,391.00	2,368.00	-	0.90
		日本	機械		15,302,400	15,155,200	-
17	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円	株式	7,200	1,777.00	1,867.00	-	0.80
		日本	化学		12,794,400	13,442,400	-
18	オートバックスセブン	日本・円	株式	9,000	1,415.00	1,445.00	-	0.78
		日本	卸売業		12,735,000	13,005,000	-
19	平和	日本・円	株式	5,200	2,320.00	2,356.00	-	0.73
		日本	機械		12,064,000	12,251,200	-
20	FPG	日本・円	株式	7,800	1,067.00	1,058.00	-	0.49
		日本	証券、商品先物取引業		8,322,600	8,252,400	-
21	兼松エレクトロニクス	日本・円	株式	1,300	4,670.00	6,190.00	-	0.48
		日本	情報・通信業		6,071,000	8,047,000	-
22	沖縄セルラー電話	日本・円	株式	2,300	2,999.00	3,145.00	-	0.43
		日本	情報・通信業		6,897,700	7,233,500	-
23	イエローハット	日本・円	株式	3,800	1,718.00	1,777.00	-	0.40
		日本	卸売業		6,528,400	6,752,600	-
24	ジェイエイシーリクルートメント	日本・円	株式	1,700	2,372.00	2,352.00	-	0.24
		日本	サービス業		4,032,400	3,998,400	-
25	コロプラ	日本・円	株式	5,900	674.00	663.00	-	0.23
		日本	情報・通信業		3,976,600	3,911,700	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	21.01
電気機器		20.31
機械		11.59
その他製品		11.16
医薬品		10.23
食料品		9.21
不動産業		5.74
サービス業		4.01
卸売業		2.20
化学		2.07
ゴム製品		1.28
証券、商品先物取引業		0.49
合計		99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。