有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/25-2024/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	日本・円	株式	7,804,700	158.50	160.40	-	10.32
		日本	情報・通信業		1,237,044,950	1,251,873,880	-
2	大東建託	日本・円	株式	67,900	16,950.00	18,135.00	-	10.15
		日本	不動産業		1,150,905,000	1,231,366,500	-
3	KDDI	日本・円	株式	270,200	4,573.00	4,520.00	-	10.07
		日本	情報・通信業		1,235,624,600	1,221,304,000	-
4	大和ハウス工業	日本・円	株式	275,900	4,172.00	4,293.00	-	9.76
		日本	建設業		1,151,054,800	1,184,438,700	-
5	ソフトバンク	日本・円	株式	579,600	1,990.00	1,965.00	-	9.39
		日本	情報・通信業		1,153,404,000	1,138,914,000	-
6	キリンホールディングス	日本・円	株式	526,500	2,096.50	2,130.50	-	9.25
		日本	食料品		1,103,807,250	1,121,708,250	-
7	日産化学	日本・円	株式	154,400	4,772.00	4,874.00	-	6.20
		日本	化学		736,796,800	752,545,600	-
8	SGホールディングス	日本・円	株式	493,200	1,466.50	1,523.50	-	6.19
		日本	陸運業		723,277,800	751,390,200	-
9	ユー・エス・エス	日本・円	株式	421,700	1,369.00	1,356.00	-	4.71
		日本	サービス業		577,307,300	571,825,200	-
10	全国保証	日本・円	株式	65,400	5,988.00	6,229.00	-	3.36
		日本	その他金融業		391,615,200	407,376,600	-
11	メイテックグループホールディングス	日本・円	株式	96,300	3,347.00	3,410.00	-	2.71
		日本	サービス業		322,316,100	328,383,000	-
12	ピジョン	日本・円	株式	200,800	1,494.50	1,528.50	-	2.53
		日本	その他製品		300,095,600	306,922,800	-
13	テクノプロ・ホールディングス	日本・円	株式	104,200	2,807.50	2,883.00	-	2.48
		日本	サービス業		292,541,500	300,408,600	-
14	アマノ	日本・円	株式	69,400	4,116.00	3,815.00	-	2.18
		日本	機械		285,650,400	264,761,000	-
15	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	159,000	1,500.00	1,469.50	-	1.93
		日本	情報・通信業		238,500,000	233,650,500	-
16	日本M&Aセンターホールディングス	日本・円	株式	299,900	857.90	707.10	-	1.75
		日本	サービス業		257,284,210	212,059,290	-
17	オートバックスセブン	日本・円	株式	86,800	1,588.00	1,660.50	-	1.19
		日本	卸売業		137,838,400	144,131,400	-
18	ノエビアホールディングス	日本・円	株式	23,400	5,750.00	5,820.00	-	1.12
		日本	化学		134,550,000	136,188,000	-
19	あい ホールディングス	日本・円	株式	42,200	2,438.00	2,533.00	-	0.88
		日本	卸売業		102,883,600	106,892,600	-
20	イエローハット	日本・円	株式	38,200	2,333.00	2,635.00	-	0.83
		日本	卸売業		89,120,600	100,657,000	-
21	ニッタ	日本・円	株式	19,900	3,905.00	4,100.00	-	0.67
		日本	ゴム製品		77,709,500	81,590,000	-
22	船井総研ホールディングス	日本・円	株式	36,400	2,178.00	2,198.00	-	0.66
		日本	サービス業		79,279,200	80,007,200	-
23	乃村工藝社	日本・円	株式	91,200	848.00	872.00	-	0.66
		日本	サービス業		77,337,600	79,526,400	-
24	ノーリツ	日本・円	株式	41,000	1,810.00	1,882.00	-	0.64
		日本	金属製品		74,210,000	77,162,000	-
25	FPパートナー	日本・円	株式	8,900	2,890.00	3,140.00	-	0.23
		日本	保険業		25,721,000	27,946,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.84
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	31.70
サービス業		12.96
不動産業		10.15
建設業		9.76
食料品		9.25
化学		7.33
陸運業		6.19
その他金融業		3.36
卸売業		2.90
その他製品		2.53
機械		2.18
ゴム製品		0.67
金属製品		0.64
保険業		0.23
合計		99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。