有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/25-2025/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円	株式	69,800	28,014.71	27,330.00	-	11.04
		日本	電気機器		1,955,427,404	1,907,634,000	-
2	ファナック	日本・円	株式	392,600	4,424.25	4,271.00	-	9.70
		日本	電気機器		1,736,961,000	1,676,794,600	-
3	KDDI	日本・円	株式	661,500	2,511.74	2,485.50	-	9.51
		日本	情報・通信業		1,661,516,500	1,644,158,250	-
4	ソフトバンク	日本・円	株式	7,456,900	219.77	218.60	-	9.43
		日本	情報・通信業		1,638,872,960	1,630,078,340	-
5	村田製作所	日本・円	株式	710,500	2,257.96	2,267.50	-	9.32
		日本	電気機器		1,604,286,850	1,611,058,750	-
6	NTT	日本・円	株式	9,698,200	152.69	152.70	-	8.57
		日本	情報・通信業		1,480,848,580	1,480,915,140	-
7	アサヒグループホールディングス	日本・円	株式	656,200	1,961.24	1,919.00	-	7.29
		日本	食料品		1,286,968,300	1,259,247,800	-
8	花王	日本・円	株式	175,400	6,848.41	6,810.00	-	6.91
		日本	化学		1,201,212,000	1,194,474,000	-
9	キリンホールディングス	日本・円	株式	468,000	2,008.39	1,999.00	-	5.41
		日本	食料品		939,926,750	935,532,000	-
10	塩野義製薬	日本・円	株式	351,900	2,543.41	2,546.00	-	5.18
		日本	医薬品		895,029,150	895,937,400	-
11	日産化学	日本・円	株式	87,800	4,840.50	4,942.00	-	2.51
		日本	化学		424,996,033	433,907,600	-
12	明治ホールディングス	日本・円	株式	130,600	3,075.89	3,062.00	-	2.31
		日本	食料品		401,711,600	399,897,200	-
13	ユー・エス・エス	日本・円	株式	182,200	1,656.92	1,646.50	-	1.74
		日本	サービス業		301,892,400	299,992,300	-
14	大塚商会	日本・円	株式	104,300	2,867.48	2,867.50	-	1.73
		日本	情報・通信業		299,078,954	299,080,250	-
15	ヒロセ電機	日本・円	株式	13,700	18,247.41	19,130.00	-	1.52
		日本	電気機器		249,989,631	262,081,000	-
16	協和キリン	日本・円	株式	93,400	2,573.95	2,597.00	-	1.40
		日本	医薬品		240,407,350	242,559,800	-
17	メイテックグループホールディングス	日本・円	株式	67,600	3,225.89	3,163.00	-	1.24
		日本	サービス業		218,070,366	213,818,800	-
18	アマノ	日本・円	株式	39,300	4,542.25	4,223.00	-	0.96
		日本	機械		178,510,600	165,963,900	-
19	サンドラッグ	日本・円	株式	33,500	4,573.91	4,482.00	-	0.87
		日本	小売業		153,226,090	150,147,000	-
20	ピジョン	日本・円	株式	83,800	1,661.55	1,670.00	-	0.81
		日本	その他製品		139,238,300	139,946,000	-
21	エービーシー・マート	日本・円	株式	40,500	2,914.60	2,829.00	-	0.66
		日本	小売業		118,041,500	114,574,500	-
22	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	48,900	2,118.91	1,987.50	-	0.56
		日本	情報・通信業		103,614,758	97,188,750	-
23	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円	株式	59,500	1,286.40	1,278.50	-	0.44
		日本	化学		76,541,350	76,070,750	-
24	TKC	日本・円	株式	15,400	4,519.66	4,540.00	-	0.40
		日本	情報・通信業		69,602,894	69,916,000	-
25	船井総研ホールディングス	日本・円	株式	21,700	2,325.15	2,379.00	-	0.30
		日本	サービス業		50,455,900	51,624,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.82
合計	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	31.58
情報・通信業		30.21
食料品		15.01
化学		9.86
医薬品		6.59
サービス業		3.27
小売業		1.53
機械		0.96
その他製品		0.81
合計		99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。