有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/25-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円	株式	30,500	19,765.00	21,245.00	-	10.37
		日本	電気機器		602,832,500	647,972,500	-
2	ソフトバンク	日本・円	株式	305,900	1,543.50	1,578.00	-	7.72
		日本	情報・通信業		472,156,650	482,710,200	-
3	武田薬品工業	日本・円	株式	108,300	4,409.00	4,341.00	-	7.52
		日本	医薬品		477,494,700	470,130,300	-
4	小松製作所	日本・円	株式	109,900	3,918.00	3,964.00	-	6.97
		日本	機械		430,588,200	435,643,600	-
5	積水ハウス	日本・円	株式	123,600	2,936.50	2,899.00	-	5.73
		日本	建設業		362,951,400	358,316,400	-
6	宝ホールディングス	日本・円	株式	237,600	1,213.00	1,251.50	-	4.76
		日本	食料品		288,208,800	297,356,400	-
7	ピジョン	日本・円	株式	144,700	1,925.00	1,920.00	-	4.44
		日本	その他製品		278,547,500	277,824,000	-
8	メイテック	日本・円	株式	107,300	2,474.50	2,587.50	-	4.44
		日本	サービス業		265,513,850	277,638,750	-
9	アイカ工業	日本・円	株式	80,700	3,158.00	3,376.00	-	4.36
		日本	化学		254,850,600	272,443,200	-
10	三ツ星ベルト	日本・円	株式	57,000	4,425.00	4,500.00	-	4.10
		日本	ゴム製品		252,225,000	256,500,000	-
11	H.U.グループホールディングス	日本・円	株式	88,800	2,792.50	2,808.00	-	3.99
		日本	サービス業		247,974,000	249,350,400	-
12	アマノ	日本・円	株式	77,100	2,919.50	3,228.00	-	3.98
		日本	機械		225,093,450	248,878,800	-
13	ニッコンホールディングス	日本・円	株式	81,000	2,915.00	2,985.50	-	3.87
		日本	陸運業		236,115,000	241,825,500	-
14	住友倉庫	日本・円	株式	97,800	2,406.00	2,444.00	-	3.82
		日本	倉庫・運輸関連業		235,306,800	239,023,200	-
15	AREホールディングス	日本・円	株式	122,600	1,932.00	1,908.00	-	3.74
		日本	非鉄金属		236,863,200	233,920,800	-
16	科研製薬	日本・円	株式	51,600	3,522.00	3,541.00	-	2.92
		日本	医薬品		181,735,200	182,715,600	-
17	センコーグループホールディングス	日本・円	株式	164,300	1,024.00	1,029.00	-	2.70
		日本	陸運業		168,243,200	169,064,700	-
18	オートバックスセブン	日本・円	株式	94,900	1,545.00	1,561.00	-	2.37
		日本	卸売業		146,620,500	148,138,900	-
19	平和	日本・円	株式	59,500	2,399.00	2,408.00	-	2.29
		日本	機械		142,740,500	143,276,000	-
20	リンテック	日本・円	株式	58,300	2,307.00	2,343.50	-	2.19
		日本	その他製品		134,498,100	136,626,050	-
21	MIXI	日本・円	株式	50,000	2,693.00	2,685.00	-	2.15
		日本	サービス業		134,650,000	134,250,000	-
22	三機工業	日本・円	株式	71,500	1,530.00	1,545.00	-	1.77
		日本	建設業		109,395,000	110,467,500	-
23	リコーリース	日本・円	株式	17,500	4,255.00	4,405.00	-	1.23
		日本	その他金融業		74,462,500	77,087,500	-
24	イエローハット	日本・円	株式	40,700	1,836.00	1,867.00	-	1.22
		日本	卸売業		74,725,200	75,986,900	-
25	ジェイエイシーリクルートメント	日本・円	株式	21,400	2,664.00	2,821.00	-	0.97
		日本	サービス業		57,009,600	60,369,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.63
合計	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
機械	国内	13.24
サービス業		11.54
医薬品		10.44
電気機器		10.37
情報・通信業		7.72
建設業		7.50
その他製品		6.63
陸運業		6.57
食料品		4.76
化学		4.36
ゴム製品		4.10
倉庫・運輸関連業		3.82
非鉄金属		3.74
卸売業		3.59
その他金融業		1.23
合計		99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。