有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月1日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 46,062,016 |
| コール・ローン | 197,450,715 |
| 投資信託受益証券 | 7,627,511,900 |
| 親投資信託受益証券 | 20,004 |
| 流動資産合計 | 7,871,044,635 |
| 資産合計 | 7,871,044,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 40,461,810 |
| 未払解約金 | 2,575,726 |
| 未払受託者報酬 | 546,365 |
| 未払委託者報酬 | 26,637,852 |
| その他未払費用 | 165,535 |
| 流動負債合計 | 70,387,288 |
| 負債合計 | 70,387,288 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,335,824,922 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,167,575 |
| (分配準備積立金) | 3,508,303 |
| 元本等合計 | 7,800,657,347 |
| 純資産合計 | 7,800,657,347 |
| 負債純資産合計 | 7,871,044,635 |
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