有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 3月15日現在) | 第3期 (2023年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,137,974 | 98,793,128 |
| コール・ローン | 185,690,485 | 175,662,264 |
| 投資信託受益証券 | 6,585,031,594 | 7,595,825,044 |
| 親投資信託受益証券 | 19,996 | 19,990 |
| 未収入金 | - | 76,893,005 |
| 流動資産合計 | 6,808,880,049 | 7,947,193,431 |
| 資産合計 | 6,808,880,049 | 7,947,193,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,701,919 | - |
| 未払解約金 | 54,242 | 103,214,053 |
| 未払受託者報酬 | 768,018 | 848,921 |
| 未払委託者報酬 | 37,443,427 | 41,387,657 |
| その他未払費用 | 231,874 | 257,298 |
| 流動負債合計 | 40,199,480 | 145,707,929 |
| 負債合計 | 40,199,480 | 145,707,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,927,640,452 | 7,816,032,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,158,959,883 | △14,546,966 |
| (分配準備積立金) | 3,345,094 | 609,746,482 |
| 元本等合計 | 6,768,680,569 | 7,801,485,502 |
| 純資産合計 | 6,768,680,569 | 7,801,485,502 |
| 負債純資産合計 | 6,808,880,049 | 7,947,193,431 |
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