有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 9月17日現在) | 第6期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,197,243 | 8,616,726 |
| コール・ローン | 145,854,023 | 128,547,948 |
| 投資信託受益証券 | 4,654,304,217 | 3,934,436,375 |
| 親投資信託受益証券 | 19,982 | 19,990 |
| 未収入金 | 3,195,825 | 9,408,755 |
| 流動資産合計 | 4,815,571,290 | 4,081,029,794 |
| 資産合計 | 4,815,571,290 | 4,081,029,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 384,733 |
| 未払解約金 | 3,573,653 | 10,967,543 |
| 未払受託者報酬 | 638,706 | 568,180 |
| 未払委託者報酬 | 31,138,851 | 27,700,977 |
| その他未払費用 | 143,622 | 127,752 |
| 流動負債合計 | 35,494,832 | 39,749,185 |
| 負債合計 | 35,494,832 | 39,749,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,260,772,308 | 3,243,484,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,304,150 | 797,796,512 |
| (分配準備積立金) | 751,941,705 | 757,972,335 |
| 元本等合計 | 4,780,076,458 | 4,041,280,609 |
| 純資産合計 | 4,780,076,458 | 4,041,280,609 |
| 負債純資産合計 | 4,815,571,290 | 4,081,029,794 |
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