有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 3月17日現在) | 第7期 (2025年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,616,726 | 9,261,925 |
| コール・ローン | 128,547,948 | 134,066,711 |
| 投資信託受益証券 | 3,934,436,375 | 4,616,678,732 |
| 親投資信託受益証券 | 19,990 | 20,026 |
| 未収入金 | 9,408,755 | - |
| 流動資産合計 | 4,081,029,794 | 4,760,027,394 |
| 資産合計 | 4,081,029,794 | 4,760,027,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 384,733 | 485,534 |
| 未払解約金 | 10,967,543 | 3,801,409 |
| 未払受託者報酬 | 568,180 | 478,883 |
| 未払委託者報酬 | 27,700,977 | 23,347,881 |
| その他未払費用 | 127,752 | 107,667 |
| 流動負債合計 | 39,749,185 | 28,221,374 |
| 負債合計 | 39,749,185 | 28,221,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,243,484,097 | 3,016,746,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 797,796,512 | 1,715,059,746 |
| (分配準備積立金) | 757,972,335 | 1,580,311,045 |
| 元本等合計 | 4,041,280,609 | 4,731,806,020 |
| 純資産合計 | 4,041,280,609 | 4,731,806,020 |
| 負債純資産合計 | 4,081,029,794 | 4,760,027,394 |
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