有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 9月15日現在) | 第2期 (2023年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,062,016 | 38,137,974 |
| コール・ローン | 197,450,715 | 185,690,485 |
| 投資信託受益証券 | 7,627,511,900 | 6,585,031,594 |
| 親投資信託受益証券 | 20,004 | 19,996 |
| 流動資産合計 | 7,871,044,635 | 6,808,880,049 |
| 資産合計 | 7,871,044,635 | 6,808,880,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,461,810 | 1,701,919 |
| 未払解約金 | 2,575,726 | 54,242 |
| 未払受託者報酬 | 546,365 | 768,018 |
| 未払委託者報酬 | 26,637,852 | 37,443,427 |
| その他未払費用 | 165,535 | 231,874 |
| 流動負債合計 | 70,387,288 | 40,199,480 |
| 負債合計 | 70,387,288 | 40,199,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,335,824,922 | 8,927,640,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,167,575 | △2,158,959,883 |
| (分配準備積立金) | 3,508,303 | 3,345,094 |
| 元本等合計 | 7,800,657,347 | 6,768,680,569 |
| 純資産合計 | 7,800,657,347 | 6,768,680,569 |
| 負債純資産合計 | 7,871,044,635 | 6,808,880,049 |
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