有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 9月15日現在) | 第4期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,793,128 | 47,465,868 |
| コール・ローン | 175,662,264 | 282,515,925 |
| 投資信託受益証券 | 7,595,825,044 | 6,239,728,923 |
| 親投資信託受益証券 | 19,990 | 19,982 |
| 未収入金 | 76,893,005 | 101,938,699 |
| 流動資産合計 | 7,947,193,431 | 6,671,669,397 |
| 資産合計 | 7,947,193,431 | 6,671,669,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 116,141,334 |
| 未払解約金 | 103,214,053 | 127,347,438 |
| 未払受託者報酬 | 848,921 | 786,045 |
| 未払委託者報酬 | 41,387,657 | 38,322,587 |
| その他未払費用 | 257,298 | 237,032 |
| 流動負債合計 | 145,707,929 | 282,834,436 |
| 負債合計 | 145,707,929 | 282,834,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,816,032,468 | 5,685,737,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,546,966 | 703,097,824 |
| (分配準備積立金) | 609,746,482 | 1,075,942,747 |
| 元本等合計 | 7,801,485,502 | 6,388,834,961 |
| 純資産合計 | 7,801,485,502 | 6,388,834,961 |
| 負債純資産合計 | 7,947,193,431 | 6,671,669,397 |
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