- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 9月16日現在) | 第8期 (2026年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,261,925 | - |
| コール・ローン | 134,066,711 | 129,410,961 |
| 投資信託受益証券 | 4,616,678,732 | 3,774,758,836 |
| 親投資信託受益証券 | 20,026 | 20,074 |
| 未収入金 | - | 1,738,959 |
| 流動資産合計 | 4,760,027,394 | 3,905,928,830 |
| 資産合計 | 4,760,027,394 | 3,905,928,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 485,534 | - |
| 未払解約金 | 3,801,409 | 2,392,857 |
| 未払受託者報酬 | 478,883 | 488,601 |
| 未払委託者報酬 | 23,347,881 | 23,821,246 |
| その他未払費用 | 107,667 | 109,849 |
| 流動負債合計 | 28,221,374 | 26,812,553 |
| 負債合計 | 28,221,374 | 26,812,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,016,746,274 | 2,580,802,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,715,059,746 | 1,298,313,866 |
| (分配準備積立金) | 1,580,311,045 | 1,305,092,860 |
| 元本等合計 | 4,731,806,020 | 3,879,116,277 |
| 純資産合計 | 4,731,806,020 | 3,879,116,277 |
| 負債純資産合計 | 4,760,027,394 | 3,905,928,830 |
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