有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年4月1日-令和4年9月15日)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,192,882,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,546,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,166,336,230円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,425,139,045口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,506円) |
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,282,154,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,281,543,433円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,547,019,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8284円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,284円) |
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