- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,854,507,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,058,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,847,449,471円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,019,535,202口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6054円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,054円) |
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,407,762,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,407,026,863円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,196,146,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1763円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,763円) |
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