有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/17-2026/03/16)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,630,412,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,680,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,624,732,053円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,580,495,064口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4047円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,047円) |
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 862,843,952円 |
| Ⅱ 負債総額 | 413,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 862,430,179円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 903,721,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9543円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,543円) |
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