有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/16-2024/03/15)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,461,497,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,971,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,393,525,842円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,517,885,136口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1587円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,587円) |
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,673,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,195,839円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,056,727,212口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0818円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,818円) |
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