有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,016,309,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,483,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,990,825,866円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,256,453,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2255円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,255円) |
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,870,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 550,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,120,320,037円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,144,216,891口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9791円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,791円) |
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