有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2023/09/15)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,345,990,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,913,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,323,076,871円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,796,009,780口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9393円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,393円) |
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,314,498,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,193,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,304,846円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,431,562,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9160円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,160円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
