有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,964,809,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,206,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,947,603,201円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,222,870,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1716円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,716円) |
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 940,711,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,890,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,821,194円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 898,466,675口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0349円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,349円) |
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