有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年6月7日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,577,693 |
| 株式 | 1,243,413,460 |
| 派生商品評価勘定 | 39,889 |
| 未収入金 | 1,253,128 |
| 未収配当金 | 1,686,400 |
| 差入委託証拠金 | 147,000 |
| 流動資産合計 | 1,249,117,570 |
| 資産合計 | 1,249,117,570 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 33,611 |
| 前受金 | 31,500 |
| 未払収益分配金 | 1,249,632 |
| 未払受託者報酬 | 45,936 |
| 未払委託者報酬 | 206,765 |
| その他未払費用 | 149,883 |
| 流動負債合計 | 1,717,327 |
| 負債合計 | 1,717,327 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,249,632,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,231,757 |
| (分配準備積立金) | 34,037 |
| 元本等合計 | 1,247,400,243 |
| 純資産合計 | 1,247,400,243 |
| 負債純資産合計 | 1,249,117,570 |
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