有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2023年2月9日現在) | 第3期 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,262,642 | 6,781,107 |
| 株式 | 1,262,269,980 | 1,388,548,800 |
| 派生商品評価勘定 | 80,889 | 101,478 |
| 未収入金 | 15,389,973 | 12,167,570 |
| 未収配当金 | 1,660,000 | 1,001,000 |
| 差入委託証拠金 | 72,500 | 244,500 |
| 流動資産合計 | 1,281,735,984 | 1,408,844,455 |
| 資産合計 | 1,281,735,984 | 1,408,844,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,111 | - |
| 前受金 | 83,500 | 177,100 |
| 未払収益分配金 | 13,749,346 | 13,749,346 |
| 未払受託者報酬 | 137,964 | 146,444 |
| 未払委託者報酬 | 620,987 | 659,155 |
| その他未払費用 | 444,495 | 473,416 |
| 流動負債合計 | 15,041,403 | 15,205,461 |
| 負債合計 | 15,041,403 | 15,205,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,940,600 | 1,249,940,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,753,981 | 143,698,394 |
| (分配準備積立金) | 145,410 | 49,194 |
| 元本等合計 | 1,266,694,581 | 1,393,638,994 |
| 純資産合計 | 1,266,694,581 | 1,393,638,994 |
| 負債純資産合計 | 1,281,735,984 | 1,408,844,455 |
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