有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年8月9日現在) | 第6期 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,137,126 | 1,415,292 |
| 株式 | 1,536,844,110 | 1,023,610,700 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,389 |
| 未収入金 | 15,294,045 | 10,658,778 |
| 未収配当金 | 1,644,200 | 1,166,400 |
| 前払金 | 297,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 264,433 | - |
| 流動資産合計 | 1,556,481,414 | 1,036,852,559 |
| 資産合計 | 1,556,481,414 | 1,036,852,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 272,611 | - |
| 未払収益分配金 | 14,374,316 | 9,381,002 |
| 未払受託者報酬 | 182,034 | 117,468 |
| 未払委託者報酬 | 819,301 | 528,742 |
| その他未払費用 | 499,563 | 401,964 |
| 流動負債合計 | 16,147,825 | 10,429,176 |
| 負債合計 | 16,147,825 | 10,429,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,940,600 | 750,480,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,392,989 | 275,943,183 |
| (分配準備積立金) | 414,863 | 186,472 |
| 元本等合計 | 1,540,333,589 | 1,026,423,383 |
| 純資産合計 | 1,540,333,589 | 1,026,423,383 |
| 負債純資産合計 | 1,556,481,414 | 1,036,852,559 |
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