有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2024/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2024年2月9日現在) | 第5期 (2024年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,134,966 | 2,137,126 |
| 株式 | 1,538,000,520 | 1,536,844,110 |
| 派生商品評価勘定 | 368,778 | - |
| 未収入金 | 11,211,235 | 15,294,045 |
| 未収配当金 | 1,295,950 | 1,644,200 |
| 前払金 | - | 297,500 |
| 差入委託証拠金 | 219,905 | 264,433 |
| 流動資産合計 | 1,557,231,354 | 1,556,481,414 |
| 資産合計 | 1,557,231,354 | 1,556,481,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 272,611 |
| 前受金 | 382,000 | - |
| 未払収益分配金 | 11,874,435 | 14,374,316 |
| 未払受託者報酬 | 159,580 | 182,034 |
| 未払委託者報酬 | 718,294 | 819,301 |
| その他未払費用 | 503,314 | 499,563 |
| 流動負債合計 | 13,637,623 | 16,147,825 |
| 負債合計 | 13,637,623 | 16,147,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,940,600 | 1,249,940,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,653,131 | 290,392,989 |
| (分配準備積立金) | 401,098 | 414,863 |
| 元本等合計 | 1,543,593,731 | 1,540,333,589 |
| 純資産合計 | 1,543,593,731 | 1,540,333,589 |
| 負債純資産合計 | 1,557,231,354 | 1,556,481,414 |
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