有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2025年8月9日現在) | 第8期 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,324,139 | 3,447,572 |
| 株式 | 1,114,041,340 | 1,328,190,210 |
| 派生商品評価勘定 | 184,139 | 363,989 |
| 未収入金 | 9,532,968 | 11,244,219 |
| 未収配当金 | 1,177,350 | 1,303,250 |
| 差入委託証拠金 | 296,131 | 192,529 |
| 流動資産合計 | 1,130,556,067 | 1,344,741,769 |
| 資産合計 | 1,130,556,067 | 1,344,741,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 320,500 | 287,100 |
| 未払収益分配金 | 10,511,289 | 10,886,692 |
| 未払受託者報酬 | 119,850 | 134,847 |
| 未払委託者報酬 | 539,540 | 606,995 |
| その他未払費用 | 365,884 | 393,427 |
| 流動負債合計 | 11,857,063 | 12,309,061 |
| 負債合計 | 11,857,063 | 12,309,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,806,400 | 750,806,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,892,604 | 581,626,308 |
| (分配準備積立金) | 134,896 | 121,338 |
| 元本等合計 | 1,118,699,004 | 1,332,432,708 |
| 純資産合計 | 1,118,699,004 | 1,332,432,708 |
| 負債純資産合計 | 1,130,556,067 | 1,344,741,769 |
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