有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2025年2月9日現在) | 第7期 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,415,292 | 5,324,139 |
| 株式 | 1,023,610,700 | 1,114,041,340 |
| 派生商品評価勘定 | 1,389 | 184,139 |
| 未収入金 | 10,658,778 | 9,532,968 |
| 未収配当金 | 1,166,400 | 1,177,350 |
| 差入委託証拠金 | - | 296,131 |
| 流動資産合計 | 1,036,852,559 | 1,130,556,067 |
| 資産合計 | 1,036,852,559 | 1,130,556,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 320,500 |
| 未払収益分配金 | 9,381,002 | 10,511,289 |
| 未払受託者報酬 | 117,468 | 119,850 |
| 未払委託者報酬 | 528,742 | 539,540 |
| その他未払費用 | 401,964 | 365,884 |
| 流動負債合計 | 10,429,176 | 11,857,063 |
| 負債合計 | 10,429,176 | 11,857,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 750,480,200 | 750,806,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,943,183 | 367,892,604 |
| (分配準備積立金) | 186,472 | 134,896 |
| 元本等合計 | 1,026,423,383 | 1,118,699,004 |
| 純資産合計 | 1,026,423,383 | 1,118,699,004 |
| 負債純資産合計 | 1,036,852,559 | 1,130,556,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
