半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/02-2025/03/31)

(1)【投資状況】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,256,488,096	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,241,946	0.09
合計(純資産総額)		2,258,730,042	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	734,891,880,980	97.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,750,205,232	2.22
合計(純資産総額)		751,642,086,212	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	16,571,175,000	2.20

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,040,801,334,473	74.26
	カナダ	86,956,340,528	3.16
	ドイツ	62,578,878,777	2.27
	イタリア	19,187,444,457	0.69
	フランス	75,228,394,266	2.73
	オランダ	31,849,506,237	1.15
	スペイン	18,546,579,379	0.67
	ベルギー	5,520,022,161	0.20
	オーストリア	1,288,341,884	0.04
	ルクセンブルグ	434,031,536	0.01
	フィンランド	7,066,421,554	0.25
	アイルランド	1,976,317,381	0.07
	ポルトガル	1,213,347,686	0.04
	スイス	921,209,927	0.03
	イギリス	100,782,624,615	3.66
	スイス	67,985,849,453	2.47
	スウェーデン	22,270,486,459	0.81
	ノルウェー	4,086,683,376	0.14
	デンマーク	23,169,175,346	0.84
	オーストラリア	48,627,568,401	1.76
	ニュージーランド	1,191,838,770	0.04
	香港	12,663,763,018	0.46
	シンガポール	7,730,171,385	0.28
	イスラエル	2,682,239,100	0.09
	小計	2,644,758,570,169	96.23
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	46,109,413,065	1.67
	カナダ	109,398,744	0.00
	フランス	1,021,279,772	0.03
	ベルギー	166,113,099	0.00
	イギリス	789,039,624	0.02
	オーストラリア	3,425,263,349	0.12
	香港	499,271,580	0.01
	シンガポール	693,357,885	0.02
	小計	52,813,137,118	1.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,568,728,558	1.84
合計(純資産総額)		2,748,140,435,845	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	39,020,995,552	1.41
	買建	カナダ	1,620,010,854	0.05
	買建	ドイツ	4,249,147,388	0.15
	買建	イギリス	1,905,343,616	0.06
	買建	スイス	1,274,786,003	0.04
	買建	オーストラリア	972,637,740	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	66,196,682,218	74.04
	カナダ	2,820,395,791	3.15
	ドイツ	2,029,841,630	2.27
	イタリア	624,251,776	0.69
	フランス	2,433,426,184	2.72
	オランダ	1,035,003,677	1.15
	スペイン	602,721,581	0.67
	ベルギー	181,812,830	0.20
	オーストリア	42,007,808	0.04
	ルクセンブルグ	12,037,239	0.01
	フィンランド	228,416,216	0.25
	アイルランド	65,147,380	0.07
	ポルトガル	38,485,139	0.04
	スイス	31,830,424	0.03
	イギリス	3,269,199,741	3.65
	スイス	2,203,924,691	2.46
	スウェーデン	720,947,584	0.80
	ノルウェー	132,113,263	0.14
	デンマーク	750,782,898	0.83
	オーストラリア	1,574,982,951	1.76
	ニュージーランド	41,272,061	0.04
	香港	405,683,208	0.45
	シンガポール	247,483,377	0.27
	イスラエル	94,054,075	0.10
	小計	85,782,503,742	95.95
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,510,908,309	1.68
	カナダ	5,730,410	0.00
	フランス	37,814,864	0.04
	ベルギー	5,167,963	0.00
	イギリス	26,779,024	0.02
	オーストラリア	113,000,004	0.12
	香港	17,800,117	0.01
	シンガポール	23,688,510	0.02
	小計	1,740,889,201	1.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,879,497,763	2.10
合計(純資産総額)		89,402,890,706	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,473,529,216	7.24
	買建	カナダ	259,201,736	0.28
	買建	ドイツ	702,743,605	0.78
	買建	イギリス	309,414,776	0.34
	買建	スイス	212,464,335	0.23
	買建	オーストラリア	165,555,360	0.18

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	962,011,391,250	83.37
地方債証券	日本	60,849,580,828	5.27
特殊債券	日本	73,037,346,101	6.32
社債券	日本	56,044,734,800	4.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,900,939,042	0.16
合計(純資産総額)		1,153,843,992,021	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	454,106,313,074	46.35
	カナダ	18,415,807,342	1.87
	メキシコ	6,985,638,064	0.71
	ドイツ	46,037,955,145	4.69
	イタリア	82,209,552,037	8.39
	フランス	58,391,200,917	5.96
	オランダ	11,412,276,359	1.16
	スペイン	49,886,340,173	5.09
	ベルギー	16,004,738,224	1.63
	オーストリア	11,939,818,819	1.21
	フィンランド	4,316,624,420	0.44
	アイルランド	3,744,614,469	0.38
	ポルトガル	2,244,787,162	0.22
	イギリス	51,541,062,752	5.26
	スウェーデン	1,509,907,790	0.15
	ノルウェー	1,468,440,218	0.14
	デンマーク	2,534,795,196	0.25
	ポーランド	5,121,317,786	0.52
	オーストラリア	12,316,237,157	1.25
	ニュージーランド	2,588,655,496	0.26
	シンガポール	4,017,073,646	0.41
	マレーシア	4,879,496,916	0.49
	中国	110,456,500,181	11.27
	イスラエル	2,948,066,234	0.30
	小計	965,077,219,577	98.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,582,572,855	1.48
合計(純資産総額)		979,659,792,432	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	43,569,881,862	48.19
	カナダ	1,898,494,853	2.10
	メキシコ	674,052,403	0.74
	ドイツ	5,495,164,288	6.07
	イタリア	6,432,769,350	7.11
	フランス	7,166,966,988	7.92
	オランダ	1,209,066,479	1.33
	スペイン	4,314,253,406	4.77
	ベルギー	1,530,119,756	1.69
	オーストリア	1,002,452,400	1.10
	フィンランド	494,986,861	0.54
	アイルランド	444,524,152	0.49
	イギリス	4,829,155,423	5.34
	スウェーデン	158,630,767	0.17
	ノルウェー	138,472,152	0.15
	デンマーク	260,411,117	0.28
	ポーランド	560,330,144	0.61
	オーストラリア	1,123,062,635	1.24
	ニュージーランド	249,480,237	0.27
	シンガポール	908,995,061	1.00
	中国	10,547,588,143	11.66
	イスラエル	278,363,110	0.30
	小計	93,287,221,587	103.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,888,989,572	△3.19
合計(純資産総額)		90,398,232,015	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,081,199,001	3.38
	メキシコ	2,526,782,545	1.68
	ブラジル	5,816,982,018	3.87
	チリ	283,300,623	0.18
	コロンビア	75,743,938	0.05
	ギリシャ	612,071,332	0.40
	トルコ	874,904,015	0.58
	チェコ	172,454,177	0.11
	ハンガリー	309,039,679	0.20
	ポーランド	1,174,265,283	0.78
	香港	30,400,746,440	20.26
	マレーシア	2,057,778,808	1.37
	タイ	2,124,357,104	1.41
	フィリピン	814,016,305	0.54
	インドネシア	2,341,951,307	1.56
	韓国	14,594,771,367	9.73
	台湾	27,067,741,405	18.04
	インド	26,783,155,605	17.85
	カタール	1,157,548,708	0.77
	エジプト	24,594,392	0.01
	南アフリカ	4,563,862,419	3.04
	アラブ首長国連邦	1,710,386,967	1.14
	クウェート	994,943,366	0.66
	サウジアラビア	5,569,240,437	3.71
	小計	137,131,837,241	91.42
投資信託受益証券	アメリカ	5,479,827,562	3.65
投資証券	メキシコ	123,241,749	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,253,111,491	4.83
合計(純資産総額)		149,988,018,043	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,720,244,971	4.48
	買建	香港	378,284,726	0.25

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,557,770,323	9.67
	ブラジル	1,250,636,957	7.77
	チリ	291,008,380	1.80
	コロンビア	602,091,626	3.74
	ペルー	320,301,679	1.99
	ウルグアイ	29,835,496	0.18
	ドミニカ共和国	22,294,049	0.13
	セルビア	45,014,295	0.27
	トルコ	206,958,263	1.28
	チェコ	844,251,167	5.24
	ハンガリー	416,611,039	2.58
	ポーランド	1,161,634,932	7.21
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	569,070,024	3.53
	マレーシア	1,551,876,571	9.64
	タイ	1,527,315,844	9.49
	インドネシア	1,566,101,520	9.73
	中国	1,640,637,112	10.19
	インド	662,983,346	4.11
	南アフリカ	1,358,487,479	8.44
	小計	15,624,880,102	97.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	468,247,829	2.90
合計(純資産総額)		16,093,127,931	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	51,143,621,356	97.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,209,257,422	2.30
合計(純資産総額)		52,352,878,778	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	58,534,005,138	97.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,662,402,604	2.76
合計(純資産総額)		60,196,407,742	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,657,370,000	2.75

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	70,474,421,106	78.55
	カナダ	1,174,900,569	1.30
	ドイツ	28,610,868	0.03
	イタリア	7,382,804	0.00
	フランス	1,598,554,954	1.78
	オランダ	122,113,052	0.13
	スペイン	408,143,619	0.45
	ベルギー	805,008,953	0.89
	アイルランド	30,391,544	0.03
	シンガポール	34,303,030	0.03
	ガーンジー	79,297,622	0.08
	イギリス	4,066,094,099	4.53
	オーストラリア	6,278,629,140	6.99
	ニュージーランド	73,267,597	0.08
	香港	810,368,148	0.90
	シンガポール	2,529,507,087	2.81
	韓国	145,219,270	0.16
	イスラエル	98,232,820	0.10
	小計	88,764,446,282	98.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	948,492,700	1.05
合計(純資産総額)		89,712,938,982	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	909,275,308	1.01