有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/04/02-2025/03/31)

(1)【投資状況】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,789,530,434	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,771,733	0.09
合計(純資産総額)		2,792,302,167	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	747,874,073,830	97.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,650,412,307	2.93
合計(純資産総額)		770,524,486,137	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	22,568,315,000	2.92

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,968,153,113,962	73.41
	カナダ	90,422,455,101	3.37
	ドイツ	74,591,093,875	2.78
	イタリア	22,407,053,873	0.83
	フランス	80,057,523,475	2.98
	オランダ	33,460,055,788	1.24
	スペイン	22,516,189,096	0.83
	ベルギー	5,566,470,330	0.20
	オーストリア	1,409,398,388	0.05
	ルクセンブルグ	496,793,200	0.01
	フィンランド	7,434,159,679	0.27
	アイルランド	2,253,866,229	0.08
	ポルトガル	1,187,042,815	0.04
	スイス	802,179,419	0.02
	ジャージー	145,772,991	0.00
	イギリス	107,465,038,610	4.00
	スイス	71,602,437,129	2.67
	スウェーデン	22,506,930,585	0.83
	ノルウェー	4,477,661,944	0.16
	デンマーク	16,375,536,271	0.61
	オーストラリア	45,823,155,786	1.70
	ニュージーランド	1,393,430,350	0.05
	香港	11,999,975,909	0.44
	シンガポール	8,839,418,560	0.32
	イスラエル	3,758,714,912	0.14
	小計	2,605,145,468,277	97.17
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	43,813,475,974	1.63
	フランス	1,029,085,412	0.03
	イギリス	710,052,986	0.02
	オーストラリア	2,895,316,833	0.10
	香港	501,905,140	0.01
	シンガポール	670,161,639	0.02
	小計	49,619,997,984	1.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,021,059,400	0.97
合計(純資産総額)		2,680,786,525,661	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,797,743,619	0.92
	買建	カナダ	1,110,862,512	0.04
	買建	ドイツ	3,123,186,618	0.11
	買建	イギリス	1,327,274,829	0.04
	買建	スイス	874,314,222	0.03
	買建	オーストラリア	588,256,512	0.02

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	60,804,676,759	69.92
	カナダ	2,794,725,756	3.21
	ドイツ	2,306,965,764	2.65
	イタリア	690,301,920	0.79
	フランス	2,479,625,963	2.85
	オランダ	1,036,508,232	1.19
	スペイン	695,617,911	0.79
	ベルギー	175,880,274	0.20
	オーストリア	42,204,856	0.04
	ルクセンブルグ	12,681,013	0.01
	フィンランド	230,426,316	0.26
	アイルランド	68,413,522	0.07
	ポルトガル	36,078,970	0.04
	スイス	25,767,905	0.02
	ジャージー	3,324,647	0.00
	イギリス	3,319,985,493	3.81
	スイス	2,211,028,303	2.54
	スウェーデン	693,255,057	0.79
	ノルウェー	137,392,546	0.15
	デンマーク	505,995,718	0.58
	オーストラリア	1,414,472,912	1.62
	ニュージーランド	43,063,059	0.04
	香港	370,527,704	0.42
	シンガポール	268,954,819	0.30
	イスラエル	113,137,675	0.13
	小計	80,481,013,094	92.55
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,364,285,152	1.56
	フランス	27,980,811	0.03
	イギリス	22,514,070	0.02
	オーストラリア	88,602,680	0.10
	香港	16,576,077	0.01
	シンガポール	22,949,923	0.02
	小計	1,542,908,713	1.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,930,550,829	5.67
合計(純資産総額)		86,954,472,636	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,592,150,466	1.83
	買建	カナダ	61,714,584	0.07
	買建	ドイツ	199,352,334	0.22
	買建	イギリス	80,931,390	0.09
	買建	スイス	62,451,015	0.07
	買建	オーストラリア	36,766,032	0.04

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	974,003,874,750	83.62
地方債証券	日本	59,710,506,779	5.12
特殊債券	日本	70,391,226,971	6.04
社債券	日本	52,205,010,600	4.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,406,229,513	0.72
合計(純資産総額)		1,164,716,848,613	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	451,947,937,011	45.92
	カナダ	18,889,929,575	1.91
	メキシコ	7,326,836,665	0.74
	ドイツ	47,944,051,381	4.87
	イタリア	86,249,744,381	8.76
	フランス	61,445,549,367	6.24
	オランダ	12,260,175,921	1.24
	スペイン	47,661,767,291	4.84
	ベルギー	16,062,284,728	1.63
	オーストリア	9,521,758,737	0.96
	フィンランド	4,817,714,337	0.48
	アイルランド	5,301,859,585	0.53
	ポルトガル	3,967,995,515	0.40
	イギリス	52,938,783,347	5.37
	スウェーデン	1,784,025,939	0.18
	ノルウェー	1,512,139,875	0.15
	デンマーク	2,130,916,250	0.21
	ポーランド	6,080,157,134	0.61
	オーストラリア	12,147,016,594	1.23
	ニュージーランド	2,814,103,290	0.28
	シンガポール	3,839,566,413	0.39
	マレーシア	4,957,155,309	0.50
	中国	107,487,293,688	10.92
	イスラエル	3,168,120,212	0.32
	小計	972,256,882,545	98.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,739,780,506	1.19
合計(純資産総額)		983,996,663,051	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	37,262,648,670	44.61
	カナダ	1,567,751,303	1.87
	メキシコ	668,747,190	0.80
	ドイツ	4,665,603,414	5.58
	イタリア	5,561,902,628	6.65
	フランス	6,077,944,561	7.27
	オランダ	1,027,590,107	1.23
	スペイン	3,689,754,552	4.41
	ベルギー	1,209,071,266	1.44
	オーストリア	837,061,964	1.00
	フィンランド	408,903,258	0.48
	アイルランド	359,649,249	0.43
	ポルトガル	494,796,622	0.59
	イギリス	4,384,687,264	5.24
	スウェーデン	134,426,117	0.16
	ノルウェー	130,977,542	0.15
	デンマーク	171,093,586	0.20
	ポーランド	479,354,291	0.57
	オーストラリア	990,264,783	1.18
	ニュージーランド	231,734,843	0.27
	シンガポール	718,817,963	0.86
	中国	8,886,420,484	10.63
	イスラエル	273,545,530	0.32
	小計	80,232,747,187	96.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,295,407,235	3.94
合計(純資産総額)		83,528,154,422	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,626,089,203	3.14
	メキシコ	2,793,845,877	1.89
	ブラジル	5,703,570,628	3.87
	チリ	350,653,941	0.23
	コロンビア	90,552,635	0.06
	ギリシャ	849,943,264	0.57
	トルコ	768,627,396	0.52
	チェコ	259,166,355	0.17
	ハンガリー	451,485,200	0.30
	ポーランド	1,553,393,983	1.05
	香港	33,691,344,836	22.89
	マレーシア	1,941,988,058	1.31
	タイ	1,708,205,924	1.16
	フィリピン	703,617,365	0.47
	インドネシア	1,755,529,928	1.19
	韓国	13,231,569,349	8.99
	台湾	24,016,697,655	16.32
	インド	26,889,170,977	18.27
	カタール	1,103,799,916	0.75
	エジプト	21,401,880	0.01
	南アフリカ	4,570,019,212	3.10
	アラブ首長国連邦	2,034,783,470	1.38
	クウェート	1,087,751,418	0.73
	サウジアラビア	5,582,315,813	3.79
	小計	135,785,524,283	92.28
投資信託受益証券	アメリカ	5,163,727,774	3.50
投資証券	メキシコ	122,924,668	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,057,737,519	4.11
合計(純資産総額)		147,129,914,244	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,598,433,675	3.80
	買建	香港	337,846,703	0.22

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,575,893,375	9.77
	ブラジル	1,078,339,400	6.69
	チリ	272,358,393	1.69
	コロンビア	563,605,478	3.49
	ペルー	285,771,414	1.77
	ウルグアイ	26,865,152	0.16
	ドミニカ共和国	39,786,160	0.24
	セルビア	43,737,575	0.27
	トルコ	161,734,484	1.00
	チェコ	808,688,731	5.01
	ハンガリー	362,706,909	2.25
	ポーランド	1,117,318,961	6.93
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	525,567,941	3.26
	マレーシア	1,594,224,522	9.89
	タイ	1,392,029,349	8.63
	インドネシア	1,535,342,978	9.52
	中国	1,556,643,687	9.65
	インド	1,562,363,851	9.69
	南アフリカ	1,109,093,356	6.88
	小計	15,612,071,716	96.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	502,697,515	3.11
合計(純資産総額)		16,114,769,231	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	43,498,805,179	97.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,062,433,119	2.38
合計(純資産総額)		44,561,238,298	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	65,420,103,000	97.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,646,944,300	2.45
合計(純資産総額)		67,067,047,300	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,641,388,000	2.44

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	65,025,227,901	77.67
	カナダ	1,059,143,860	1.26
	ドイツ	26,287,108	0.03
	イタリア	8,873,942	0.01
	フランス	1,660,548,180	1.98
	オランダ	138,561,778	0.16
	スペイン	387,930,587	0.46
	ベルギー	884,635,129	1.05
	アイルランド	34,600,591	0.04
	シンガポール	32,596,170	0.03
	ガーンジー	73,077,856	0.08
	イギリス	3,844,514,849	4.59
	オーストラリア	6,011,760,974	7.18
	ニュージーランド	69,210,570	0.08
	香港	800,972,450	0.95
	シンガポール	2,523,422,373	3.01
	韓国	144,142,094	0.17
	イスラエル	112,119,675	0.13
	小計	82,837,626,087	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	873,116,756	1.04
合計(純資産総額)		83,710,742,843	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	835,654,049	0.99