有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)【投資状況】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,539,822,781	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,553,654	0.10
合計(純資産総額)		5,545,376,435	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	986,230,780,640	97.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,433,430,304	2.02
合計(純資産総額)		1,006,664,210,944	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	17,858,880,000	1.77

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,099,120,977,120	74.48
	カナダ	150,266,999,706	3.61
	ドイツ	97,010,801,199	2.33
	イタリア	35,552,697,338	0.85
	フランス	104,482,316,916	2.51
	オランダ	58,694,812,482	1.41
	スペイン	39,606,807,373	0.95
	ベルギー	9,327,475,340	0.22
	オーストリア	3,668,196,828	0.08
	ルクセンブルグ	633,835,236	0.01
	フィンランド	13,608,496,667	0.32
	アイルランド	4,605,039,333	0.11
	ポルトガル	2,309,212,546	0.05
	イギリス	152,144,440	0.00
	スイス	613,770,157	0.01
	ジャージー	133,607,926	0.00
	イギリス	154,258,918,180	3.70
	スイス	98,358,146,866	2.36
	スウェーデン	34,640,751,704	0.83
	ノルウェー	7,539,817,112	0.18
	デンマーク	17,704,685,201	0.42
	オーストラリア	68,182,211,176	1.63
	ニュージーランド	1,815,703,010	0.04
	香港	19,747,721,319	0.47
	シンガポール	14,450,410,324	0.34
	イスラエル	9,463,549,167	0.22
	小計	4,045,949,104,666	97.23
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	57,091,594,221	1.37
	フランス	1,572,753,800	0.03
	イギリス	846,646,782	0.02
	オーストラリア	3,552,501,223	0.08
	香港	692,901,312	0.01
	シンガポール	951,607,764	0.02
	小計	64,708,005,102	1.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,150,728,872	1.20
合計(純資産総額)		4,160,807,838,640	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	37,479,421,952	0.90
	買建	カナダ	1,778,157,130	0.04
	買建	ドイツ	4,408,696,174	0.10
	買建	イギリス	1,834,043,299	0.04
	買建	スイス	1,158,869,944	0.02
	買建	オーストラリア	844,712,048	0.02

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	68,354,361,278	73.56
	カナダ	3,314,939,188	3.56
	ドイツ	2,138,505,497	2.30
	イタリア	783,580,752	0.84
	フランス	2,307,773,926	2.48
	オランダ	1,302,268,422	1.40
	スペイン	870,223,476	0.93
	ベルギー	204,025,843	0.21
	オーストリア	79,130,116	0.08
	ルクセンブルグ	11,137,760	0.01
	フィンランド	298,360,885	0.32
	アイルランド	104,240,640	0.11
	ポルトガル	49,874,112	0.05
	イギリス	2,472,347	0.00
	スイス	16,026,880	0.01
	ジャージー	3,047,198	0.00
	イギリス	3,400,598,484	3.66
	スイス	2,166,837,273	2.33
	スウェーデン	766,376,322	0.82
	ノルウェー	166,715,038	0.17
	デンマーク	390,172,708	0.41
	オーストラリア	1,499,366,307	1.61
	ニュージーランド	41,777,860	0.04
	香港	432,744,312	0.46
	シンガポール	318,160,160	0.34
	イスラエル	212,103,176	0.22
	小計	89,234,819,960	96.04
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,260,825,727	1.35
	フランス	33,334,528	0.03
	イギリス	19,314,689	0.02
	オーストラリア	81,267,707	0.08
	香港	15,791,704	0.01
	シンガポール	22,092,484	0.02
	小計	1,432,626,839	1.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,244,710,044	2.41
合計(純資産総額)		92,912,156,843	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,299,351,040	2.47
	買建	カナダ	91,187,544	0.09
	買建	ドイツ	270,140,694	0.29
	買建	イギリス	110,484,535	0.11
	買建	スイス	79,013,859	0.08
	買建	オーストラリア	49,688,944	0.05

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,137,216,295,650	84.17
地方債証券	日本	71,671,627,821	5.30
特殊債券	日本	74,113,468,497	5.48
社債券	日本	64,490,181,200	4.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,510,132,583	0.25
合計(純資産総額)		1,351,001,705,751	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	500,123,721,598	44.06
	カナダ	23,701,219,022	2.08
	メキシコ	9,802,310,945	0.86
	ドイツ	55,573,822,682	4.89
	イタリア	88,155,400,718	7.76
	フランス	68,256,167,209	6.01
	オランダ	13,604,963,268	1.19
	スペイン	50,818,739,545	4.47
	ベルギー	15,862,043,115	1.39
	オーストリア	13,069,148,964	1.15
	フィンランド	6,977,492,433	0.61
	アイルランド	5,015,981,311	0.44
	ポルトガル	5,795,549,489	0.51
	イギリス	62,456,187,381	5.50
	スウェーデン	2,044,740,873	0.18
	ノルウェー	1,907,402,324	0.16
	デンマーク	2,185,753,970	0.19
	ポーランド	8,141,792,749	0.71
	オーストラリア	15,044,629,250	1.32
	ニュージーランド	3,456,749,899	0.30
	シンガポール	4,098,028,191	0.36
	マレーシア	5,909,906,883	0.52
	韓国	5,673,454,197	0.49
	中国	139,651,563,670	12.30
	イスラエル	5,111,236,949	0.45
	小計	1,112,438,006,635	98.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,579,358,008	1.98
合計(純資産総額)		1,135,017,364,643	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	35,231,392,667	45.14
	カナダ	1,708,345,015	2.18
	メキシコ	772,717,595	0.99
	ドイツ	4,554,448,109	5.83
	イタリア	5,016,709,022	6.42
	フランス	5,524,970,087	7.07
	オランダ	956,465,576	1.22
	スペイン	3,347,476,742	4.28
	ベルギー	1,176,862,231	1.50
	オーストリア	837,278,962	1.07
	フィンランド	420,250,372	0.53
	アイルランド	357,183,431	0.45
	ポルトガル	465,237,836	0.59
	イギリス	4,315,648,277	5.53
	スウェーデン	149,212,970	0.19
	ノルウェー	132,383,565	0.16
	デンマーク	190,121,307	0.24
	ポーランド	608,284,622	0.77
	オーストラリア	1,041,426,554	1.33
	ニュージーランド	243,472,082	0.31
	シンガポール	655,494,627	0.83
	韓国	212,840,652	0.27
	中国	9,667,952,134	12.38
	イスラエル	345,565,818	0.44
	小計	77,931,740,253	99.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	107,833,425	0.13
合計(純資産総額)		78,039,573,678	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,589,079,253	2.27
	メキシコ	4,861,674,921	1.68
	ブラジル	11,119,596,259	3.84
	チリ	486,661,562	0.16
	コロンビア	213,852,612	0.07
	ギリシャ	1,314,649,133	0.45
	トルコ	1,252,846,793	0.43
	チェコ	338,700,704	0.11
	ハンガリー	957,048,875	0.33
	ポーランド	2,964,673,820	1.02
	香港	51,647,382,496	17.86
	マレーシア	3,095,427,798	1.07
	タイ	2,836,117,674	0.98
	フィリピン	824,139,393	0.28
	インドネシア	2,059,367,264	0.71
	韓国	52,384,352,235	18.12
	台湾	69,610,054,853	24.08
	インド	33,090,330,071	11.44
	カタール	1,511,990,009	0.52
	エジプト	37,108,930	0.01
	南アフリカ	8,867,722,260	3.06
	アラブ首長国連邦	3,414,124,764	1.18
	クウェート	1,631,746,078	0.56
	サウジアラビア	7,386,043,993	2.55
	小計	268,494,691,750	92.89
投資信託受益証券	アメリカ	10,003,018,830	3.46
投資証券	メキシコ	239,586,187	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,302,075,601	3.56
合計(純資産総額)		289,039,372,368	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,706,930,988	3.35
	買建	香港	391,973,111	0.13

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	2,287,838,206	9.80
	ブラジル	1,661,056,822	7.11
	チリ	413,420,650	1.77
	コロンビア	885,488,818	3.79
	ペルー	437,317,515	1.87
	ウルグアイ	34,232,759	0.14
	ドミニカ共和国	46,204,876	0.19
	セルビア	65,325,513	0.27
	トルコ	202,303,193	0.86
	チェコ	1,057,445,370	4.53
	ハンガリー	533,873,098	2.28
	ポーランド	1,872,398,286	8.02
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	694,312,851	2.97
	マレーシア	2,280,179,246	9.77
	タイ	1,861,612,867	7.97
	インドネシア	2,153,429,558	9.22
	中国	2,266,767,472	9.71
	インド	2,271,398,006	9.73
	南アフリカ	1,624,113,065	6.95
	小計	22,648,718,171	97.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	686,435,308	2.94
合計(純資産総額)		23,335,153,479	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	57,005,757,002	96.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,862,311,864	3.16
合計(純資産総額)		58,868,068,866	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	79,841,408,200	97.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,894,242,982	2.31
合計(純資産総額)		81,735,651,182	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,885,882,500	2.30

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	93,261,881,755	77.64
	カナダ	1,469,650,105	1.22
	ドイツ	31,543,740	0.02
	イタリア	21,450,118	0.01
	フランス	2,537,678,946	2.11
	オランダ	191,085,359	0.15
	スペイン	679,713,155	0.56
	ベルギー	1,293,162,161	1.07
	アイルランド	43,621,984	0.03
	シンガポール	47,610,717	0.03
	ガーンジー	65,513,921	0.05
	イギリス	4,572,893,479	3.80
	オーストラリア	8,074,695,902	6.72
	ニュージーランド	126,402,295	0.10
	香港	1,087,786,730	0.90
	シンガポール	3,665,402,129	3.05
	韓国	237,996,982	0.19
	イスラエル	235,018,143	0.19
	小計	117,643,107,621	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,477,077,968	2.06
合計(純資産総額)		120,120,185,589	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	804,724,747	0.66
	買建	ドイツ	109,559,923	0.09