有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/11-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年1月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,358,837 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,981,790,807 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 511,873 | ||||
| 未収入金 | 28,300,000 | ||||
| 流動資産合計 | 3,035,961,517 | ||||
| 資産合計 | 3,035,961,517 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,169,953 | ||||
| 未払受託者報酬 | 304,623 | ||||
| 未払委託者報酬 | 18,889,145 | ||||
| その他未払費用 | 60,825 | ||||
| 流動負債合計 | 37,424,546 | ||||
| 負債合計 | 37,424,546 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,035,705,652 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,168,681 | ||||
| (分配準備積立金) | 12,760,644 | ||||
| 元本等合計 | 2,998,536,971 | ||||
| 純資産合計 | 2,998,536,971 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,035,961,517 | ||||
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