有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年1月10日現在 | 第6期 2025年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,413,434 | 6,714,003 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,159,553,838 | 1,034,245,909 | |||
| 派生商品評価勘定 | 967,720 | 1,996,064 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 9,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,226,934,992 | 1,052,755,976 | |||
| 資産合計 | 1,226,934,992 | 1,052,755,976 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 525,889 | 4,524,094 | |||
| 未払金 | 56,943,942 | 68,194 | |||
| 未払収益分配金 | 3,523,147 | 7,203,005 | |||
| 未払解約金 | - | 39,244 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,854 | 147,223 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,432,138 | 6,479,406 | |||
| その他未払費用 | 37,489 | 29,364 | |||
| 流動負債合計 | 72,650,459 | 18,490,530 | |||
| 負債合計 | 72,650,459 | 18,490,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,174,382,401 | ※1 1,029,000,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,097,868 | ※2 5,264,698 | |||
| (分配準備積立金) | 27,132,183 | 31,311,857 | |||
| 元本等合計 | 1,154,284,533 | 1,034,265,446 | |||
| 純資産合計 | 1,154,284,533 | 1,034,265,446 | |||
| 負債純資産合計 | 1,226,934,992 | 1,052,755,976 | |||
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