有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2025年7月10日現在 | 第7期 2026年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,714,003 | 6,471,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,034,245,909 | 972,363,757 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,996,064 | - | |||
| 未収入金 | 9,800,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,052,755,976 | 984,835,748 | |||
| 資産合計 | 1,052,755,976 | 984,835,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,524,094 | 20,797,761 | |||
| 未払金 | 68,194 | 147,822 | |||
| 未払収益分配金 | 7,203,005 | 4,657,638 | |||
| 未払解約金 | 39,244 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 147,223 | 143,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,479,406 | 6,322,543 | |||
| その他未払費用 | 29,364 | 28,653 | |||
| 流動負債合計 | 18,490,530 | 32,098,073 | |||
| 負債合計 | 18,490,530 | 32,098,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,029,000,748 | ※1 931,527,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,264,698 | 21,209,922 | |||
| (分配準備積立金) | 31,311,857 | 35,073,123 | |||
| 元本等合計 | 1,034,265,446 | 952,737,675 | |||
| 純資産合計 | 1,034,265,446 | 952,737,675 | |||
| 負債純資産合計 | 1,052,755,976 | 984,835,748 | |||
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