有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年7月10日現在 | 第5期 2025年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,304,462 | 61,413,434 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,643,083,144 | 1,159,553,838 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 967,720 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,681,387,606 | 1,226,934,992 | |||
| 資産合計 | 1,681,387,606 | 1,226,934,992 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 42,488,254 | 525,889 | |||
| 未払金 | 720,455 | 56,943,942 | |||
| 未払収益分配金 | 3,561,715 | 3,523,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,528 | 187,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,605,889 | 11,432,138 | |||
| その他未払費用 | 47,035 | 37,489 | |||
| 流動負債合計 | 61,658,876 | 72,650,459 | |||
| 負債合計 | 61,658,876 | 72,650,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,780,857,705 | ※1 1,174,382,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 161,128,975 | ※2 △ 20,097,868 | |||
| (分配準備積立金) | 37,959,512 | 27,132,183 | |||
| 元本等合計 | 1,619,728,730 | 1,154,284,533 | |||
| 純資産合計 | 1,619,728,730 | 1,154,284,533 | |||
| 負債純資産合計 | 1,681,387,606 | 1,226,934,992 | |||
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