- 有報資料
- 87項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2026年1月13日現在 | 第8期 2026年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,471,991 | 5,404,376 | |||
| 親投資信託受益証券 | 972,363,757 | 613,049,939 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,344 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | 4,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 984,835,748 | 622,961,659 | |||
| 資産合計 | 984,835,748 | 622,961,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,797,761 | 3,231,607 | |||
| 未払金 | 147,822 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,657,638 | 4,388,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,656 | 115,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,322,543 | 5,100,250 | |||
| その他未払費用 | 28,653 | 23,090 | |||
| 流動負債合計 | 32,098,073 | 12,859,477 | |||
| 負債合計 | 32,098,073 | 12,859,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 931,527,753 | ※1 548,583,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,209,922 | 61,519,021 | |||
| (分配準備積立金) | 35,073,123 | 67,980,632 | |||
| 元本等合計 | 952,737,675 | 610,102,182 | |||
| 純資産合計 | 952,737,675 | 610,102,182 | |||
| 負債純資産合計 | 984,835,748 | 622,961,659 | |||
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