有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年7月10日現在 | 第3期 2024年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,708,857 | 22,674,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,172,565,680 | 1,830,281,631 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,836,224 | 36,520 | |||
| 未収入金 | 60,500,000 | 8,133,889 | |||
| 流動資産合計 | 2,274,610,761 | 1,861,126,452 | |||
| 資産合計 | 2,274,610,761 | 1,861,126,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,734,917 | 11,200,249 | |||
| 未払金 | 2,176,088 | 142,516 | |||
| 未払解約金 | 60,437,067 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 360,412 | 271,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,348,982 | 16,807,965 | |||
| その他未払費用 | 72,002 | 54,118 | |||
| 流動負債合計 | 87,129,468 | 28,475,899 | |||
| 負債合計 | 87,129,468 | 28,475,899 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,343,255,232 | ※1 1,987,623,629 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 155,773,939 | ※2 △ 154,973,076 | |||
| (分配準備積立金) | 22,692,771 | 31,650,727 | |||
| 元本等合計 | 2,187,481,293 | 1,832,650,553 | |||
| 純資産合計 | 2,187,481,293 | 1,832,650,553 | |||
| 負債純資産合計 | 2,274,610,761 | 1,861,126,452 | |||
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