有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2023年1月10日現在 | 第2期 2023年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,358,837 | 37,708,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,981,790,807 | 2,172,565,680 | |||
| 派生商品評価勘定 | 511,873 | 3,836,224 | |||
| 未収入金 | 28,300,000 | 60,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,035,961,517 | 2,274,610,761 | |||
| 資産合計 | 3,035,961,517 | 2,274,610,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,169,953 | 1,734,917 | |||
| 未払金 | - | 2,176,088 | |||
| 未払解約金 | - | 60,437,067 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,623 | 360,412 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,889,145 | 22,348,982 | |||
| その他未払費用 | 60,825 | 72,002 | |||
| 流動負債合計 | 37,424,546 | 87,129,468 | |||
| 負債合計 | 37,424,546 | 87,129,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,035,705,652 | ※1 2,343,255,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,168,681 | ※2 △ 155,773,939 | |||
| (分配準備積立金) | 12,760,644 | 22,692,771 | |||
| 元本等合計 | 2,998,536,971 | 2,187,481,293 | |||
| 純資産合計 | 2,998,536,971 | 2,187,481,293 | |||
| 負債純資産合計 | 3,035,961,517 | 2,274,610,761 | |||
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