有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/27-2022/10/28)
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,150,326,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,765,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,096,561,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,089,203,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 390,884,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,883,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 391,180,677 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9992 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
