有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/01-2024/10/28)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,545,047,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,635,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,541,412,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,536,738,961 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 712,021,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,021,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 712,448,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994 | 円 |
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