有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/29-2026/04/28)
| (2026年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,611,193,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,602,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,608,591,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,539,805,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,589,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,589,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,315,065 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
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