有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/31-2024/04/30)
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,025,077,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,906,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,007,171,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,055,046,699 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 371,279,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,279,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,765,992 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
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