有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/29-2025/10/28)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,788,555,423 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,666,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,775,888,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,720,901,647 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 48,146,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,146,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,960,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
